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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
AH Fonds commercial | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
AP Constructions | 3 587 863.00 | 2 144 604.00 | 1 443 259.00 | 3 587 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 734.00 | 370 468.00 | 136 266.00 | 506 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 566.00 | 956 752.00 | 718 814.00 | 1 675 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 534.00 | | 209 534.00 | 209 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375 732.00 | 3 503 780.00 | 2 871 952.00 | 6 375 732.00 |
BP En cours de production de services | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BT Marchandises | 13 113 301.00 | 171 665.00 | 12 941 635.00 | 13 113 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 105 670.00 | 28 900.00 | 8 076 770.00 | 8 105 670.00 |
BZ Autres créances | 2 235 289.00 | | 2 235 289.00 | 2 235 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 859 297.00 | | 859 297.00 | 859 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 490 035.00 | 200 566.00 | 24 289 470.00 | 24 490 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 768.00 | 3 704 346.00 | 27 161 422.00 | 30 865 768.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 350.00 | | | 1 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
DG Autres réserves | 994 695.00 | | | 994 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 239.00 | | | 1 213 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 893.00 | | | 1 096 893.00 |
DK Provisions réglementées | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 853.00 | | | 5 040 853.00 |
DP Provisions pour risques | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941 067.00 | | | 7 941 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 932.00 | | | 316 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 792.00 | | | 10 454 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 266.00 | | | 2 460 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 798 171.00 | | | 798 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 993 716.00 | | | 21 993 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161 422.00 | | | 27 161 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562 130.00 | | | 19 562 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227 583.00 | | | 5 227 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 047 476.00 | | 70 047 476.00 | 70 047 476.00 |
FD Production vendue biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 8 394 832.00 | | 8 394 832.00 | 8 394 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 442 611.00 | | 78 442 611.00 | 78 442 611.00 |
FM Production stockée | | | 30 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 820 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 499 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 041 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 014 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 202.00 | | | 412 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 924 157.00 | | | 78 924 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 827 264.00 | | | 77 827 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 893.00 | | | 1 096 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 634.00 | | 929 863.00 | 5 614 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 659.00 | 231 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 765.00 | 6 375 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 106.00 | 5 804 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 482.00 | | | 339 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044 483.00 | | 915 172.00 | 5 044 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 670.00 | | 14 690.00 | 230 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 848.00 | 458 170.00 | 118 248.00 | 3 122 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 892.00 | 458 170.00 | 118 248.00 | 3 090 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 287.00 | 24 704.00 | 5 050.00 | 113 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 512.00 | 2 347.00 | 7 007.00 | 131 512.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 202.00 | 60 347.00 | 68 884.00 | 180 202.00 |
6T Sur comptes clients | 26 801.00 | 7 330.00 | 5 231.00 | 26 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 013.00 | 67 677.00 | 74 115.00 | 248 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 812.00 | 94 729.00 | 86 172.00 | 492 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 704.00 | 5 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 792.00 | 10 454 792.00 | | 10 454 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 001.00 | 1 113 001.00 | | 1 113 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 944.00 | 608 944.00 | | 608 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 534.00 | | | 209 534.00 |
UX Autres créances clients | 8 058 853.00 | | | 8 058 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
VB T. V. A. | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227 583.00 | 5 227 583.00 | | 5 227 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 483.00 | 281 897.00 | 2 364 026.00 | 2 713 483.00 |
VI Groupe et associés | 683 202.00 | 683 202.00 | | 683 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 374.00 | | | 342 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 817.00 | | | 2 144 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600 671.00 | 10 391 137.00 | 209 534.00 | 10 600 671.00 |
VW T.V.A. | 650 695.00 | 650 695.00 | | 650 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 785.00 | 19 245 199.00 | 2 364 026.00 | 21 676 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 913.00 | | | 334 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 538.00 | | | 237 538.00 |
ST Autres comptes | 2 516 234.00 | | | 2 516 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 203 629.00 | | | 1 203 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 231 470.00 | | | 1 231 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625 963.00 | | | 625 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 266 705.00 | | | 266 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601 618.00 | | | 601 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 515 166.00 | | | 14 515 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 600 867.00 | | | 12 600 867.00 |
ZE Dividendes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 833 498.00 | | | 5 833 498.00 |