| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 550.00 | 84 865.00 | 7 685.00 | 92 550.00 |
AH Fonds commercial | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
AP Constructions | 4 090 497.00 | 2 905 374.00 | 1 185 122.00 | 4 090 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 545.00 | 517 309.00 | 147 236.00 | 664 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 041.00 | 1 345 582.00 | 894 459.00 | 2 240 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 398.00 | 24 256.00 | 44 142.00 | 68 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 689.00 | | 368 689.00 | 368 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 053.00 | 4 877 387.00 | 4 065 666.00 | 8 943 053.00 |
BP En cours de production de services | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
BT Marchandises | 22 475 798.00 | 316 393.00 | 22 159 405.00 | 22 475 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 061.00 | 31 366.00 | 4 313 695.00 | 4 345 061.00 |
BZ Autres créances | 5 657 583.00 | | 5 657 583.00 | 5 657 583.00 |
CF Disponibilités | 947 531.00 | | 947 531.00 | 947 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 539 789.00 | 347 759.00 | 33 192 029.00 | 33 539 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 482 841.00 | 5 225 146.00 | 37 257 695.00 | 42 482 841.00 |
CU Autres participations | 1 093 670.00 | | 1 093 670.00 | 1 093 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 350.00 | 1 457 350.00 | | 1 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 734.00 | 145 735.00 | | 145 734.00 |
DG Autres réserves | 3 419 060.00 | 994 695.00 | | 3 419 060.00 |
DH Report à nouveau | | 1 903 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 998.00 | 520 365.00 | | 604 998.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 142.00 | 5 022 144.00 | | 5 627 142.00 |
DP Provisions pour risques | 101 506.00 | 86 288.00 | | 101 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 506.00 | 86 288.00 | | 101 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163 155.00 | 11 261 917.00 | | 4 163 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 317.00 | 524 763.00 | | 318 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 987 571.00 | 20 903 483.00 | | 17 987 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 400.00 | 2 137 880.00 | | 2 522 400.00 |
EA Autres dettes | 5 857 061.00 | 352 925.00 | | 5 857 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 544.00 | 535 956.00 | | 680 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 529 047.00 | 35 716 923.00 | | 31 529 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 257 695.00 | 40 825 356.00 | | 37 257 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 513 493.00 | | 81 513 493.00 | 81 513 493.00 |
FD Production vendue biens | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
FG Production vendue services | 7 996 040.00 | | 7 996 040.00 | 7 996 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 539 409.00 | | 89 539 409.00 | 89 539 409.00 |
FM Production stockée | | | 5 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 782 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 262 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 604 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 626 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659.00 | 37 115.00 | | 8 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 57 967.00 | | 18 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 430.00 | 30 675.00 | | 6 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 756.00 | 125 757.00 | | 33 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | 2 119.00 | | 5 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 867.00 | 31 499.00 | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | 33 618.00 | | 11 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 786.00 | 92 139.00 | | 21 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 645.00 | 79 440.00 | | 133 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 710.00 | 210 944.00 | | 255 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 816 577.00 | 90 964 607.00 | | 89 816 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 211 579.00 | 90 444 241.00 | | 89 211 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 998.00 | 520 365.00 | | 604 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504 088.00 | | 662 357.00 | 8 504 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 737.00 | 1 479 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 375.00 | 170 017.00 | 8 943 053.00 | 53 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 375.00 | 149 280.00 | 7 063 481.00 | 53 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 076.00 | | | 400 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802 358.00 | | 463 777.00 | 6 802 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 654.00 | | 198 580.00 | 1 301 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 825.00 | 520 719.00 | 142 413.00 | 4 474 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 667.00 | 20 198.00 | | 64 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 158.00 | 500 521.00 | 142 413.00 | 4 410 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 288.00 | 44 610.00 | 29 392.00 | 86 288.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 686.00 | | 6 430.00 | 30 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 059.00 | 137 190.00 | 8 857.00 | 188 059.00 |
6T Sur comptes clients | 31 869.00 | 718.00 | 1 220.00 | 31 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 614.00 | 137 908.00 | 16 506.00 | 250 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 902.00 | 182 518.00 | 45 898.00 | 336 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 987 571.00 | 17 987 571.00 | | 17 987 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 700.00 | 821 700.00 | | 821 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 964.00 | 904 964.00 | | 904 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 544.00 | 680 544.00 | | 680 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 689.00 | | 368 689.00 | 368 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 306 451.00 | 4 306 451.00 | | 4 306 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
VB T. V. A. | 1 895 044.00 | 1 895 044.00 | | 1 895 044.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 896.00 | 2 959 896.00 | | 2 959 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 259.00 | 433 192.00 | 712 242.00 | 1 203 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 669 608.00 | 5 669 608.00 | | 5 669 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663 618.00 | 3 663 618.00 | | 3 663 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 374 312.00 | 9 967 012.00 | 407 300.00 | 10 374 312.00 |
VW T.V.A. | 690 658.00 | 690 658.00 | | 690 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 210 730.00 | 30 440 663.00 | 712 242.00 | 31 210 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |