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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 550.00 | 64 667.00 | 27 883.00 | 92 550.00 |
AH Fonds commercial | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
AP Constructions | 4 090 497.00 | 2 701 216.00 | 1 389 281.00 | 4 090 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 208.00 | 477 251.00 | 154 957.00 | 632 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 079.00 | 1 231 691.00 | 727 387.00 | 1 959 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 575.00 | 30 686.00 | 89 890.00 | 120 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 847.00 | | 190 847.00 | 190 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 088.00 | 4 505 511.00 | 3 998 576.00 | 8 504 088.00 |
BP En cours de production de services | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
BT Marchandises | 24 153 359.00 | 188 059.00 | 23 965 299.00 | 24 153 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191 689.00 | 31 869.00 | 7 159 821.00 | 7 191 689.00 |
BZ Autres créances | 5 055 026.00 | | 5 055 026.00 | 5 055 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 224.00 | | 542 224.00 | 542 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 046 707.00 | 219 928.00 | 36 826 779.00 | 37 046 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 550 795.00 | 4 725 439.00 | 40 825 356.00 | 45 550 795.00 |
CU Autres participations | 1 093 670.00 | | 1 093 670.00 | 1 093 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 350.00 | 1 457 350.00 | | 1 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 735.00 | 145 735.00 | | 145 735.00 |
DG Autres réserves | 994 695.00 | 994 695.00 | | 994 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 999.00 | 1 575 050.00 | | 1 903 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 365.00 | 828 949.00 | | 520 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 144.00 | 5 001 779.00 | | 5 022 144.00 |
DP Provisions pour risques | 86 288.00 | 99 296.00 | | 86 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 288.00 | 99 296.00 | | 86 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 261 917.00 | 9 559 763.00 | | 11 261 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 763.00 | 220 560.00 | | 524 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 903 483.00 | 20 459 638.00 | | 20 903 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 880.00 | 2 161 402.00 | | 2 137 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 439.00 | | |
EA Autres dettes | 352 925.00 | 292 134.00 | | 352 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 956.00 | 145 748.00 | | 535 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 716 923.00 | 32 938 686.00 | | 35 716 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 825 356.00 | 38 039 758.00 | | 40 825 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 770 760.00 | | 81 770 760.00 | 81 770 760.00 |
FD Production vendue biens | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
FG Production vendue services | 8 443 278.00 | | 8 443 278.00 | 8 443 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 248 756.00 | | 90 248 756.00 | 90 248 756.00 |
FM Production stockée | | | -6 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 744 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 247 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 462 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 114 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 835 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 115.00 | 3 013.00 | | 37 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 967.00 | 69 418.00 | | 57 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 675.00 | 80 353.00 | | 30 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 757.00 | 152 783.00 | | 125 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 443.00 | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 499.00 | 54 320.00 | | 31 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 618.00 | 54 762.00 | | 33 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 139.00 | 98 021.00 | | 92 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 440.00 | 105 373.00 | | 79 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 944.00 | 260 019.00 | | 210 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 964 607.00 | 85 157 095.00 | | 90 964 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 444 241.00 | 84 330 595.00 | | 90 444 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 365.00 | 826 500.00 | | 520 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066 843.00 | | 733 922.00 | 8 066 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 180.00 | 8 504 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 180.00 | 6 802 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 076.00 | | | 400 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563 617.00 | | 533 922.00 | 6 563 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 150.00 | | 200 000.00 | 1 103 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143 082.00 | 552 226.00 | 220 483.00 | 4 143 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 392.00 | 20 275.00 | | 44 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 690.00 | 531 951.00 | 220 483.00 | 4 098 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 296.00 | 23 392.00 | 36 400.00 | 99 296.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 361.00 | | 30 675.00 | 61 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 894.00 | | 112 834.00 | 300 894.00 |
6T Sur comptes clients | 33 029.00 | | 1 161.00 | 33 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 284.00 | | 144 670.00 | 395 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 580.00 | 23 392.00 | 181 070.00 | 494 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 903 483.00 | 20 903 483.00 | | 20 903 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 217.00 | 1 052 217.00 | | 1 052 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 072.00 | 413 072.00 | | 413 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 956.00 | 535 956.00 | | 535 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 847.00 | | 190 847.00 | 190 847.00 |
UX Autres créances clients | 7 152 476.00 | 7 152 476.00 | | 7 152 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
VB T. V. A. | 1 813 838.00 | 1 813 838.00 | | 1 813 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 000.00 | 1 479 000.00 | | 1 479 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 271 710.00 | 8 271 710.00 | | 8 271 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 207.00 | 1 944 656.00 | 969 862.00 | 2 990 207.00 |
VI Groupe et associés | 258 147.00 | 258 147.00 | | 258 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 249.00 | 1 757 249.00 | | 1 757 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454 741.00 | 12 224 681.00 | 230 060.00 | 12 454 741.00 |
VW T.V.A. | 567 544.00 | 567 544.00 | | 567 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 192 161.00 | 34 146 610.00 | 969 862.00 | 35 192 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |