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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
AH Fonds commercial | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
AP Constructions | 3 688 216.00 | 2 312 725.00 | 1 375 491.00 | 3 688 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 665.00 | 414 868.00 | 109 797.00 | 524 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 438.00 | 1 136 965.00 | 672 473.00 | 1 809 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 389.00 | | 190 389.00 | 190 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 358.00 | 3 896 514.00 | 2 677 844.00 | 6 574 358.00 |
BP En cours de production de services | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
BT Marchandises | 14 752 947.00 | 165 249.00 | 14 587 698.00 | 14 752 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537 488.00 | 39 513.00 | 6 497 975.00 | 6 537 488.00 |
BZ Autres créances | 2 102 409.00 | | 2 102 409.00 | 2 102 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 812 059.00 | | 812 059.00 | 812 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 321 346.00 | 204 762.00 | 24 116 584.00 | 24 321 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 895 704.00 | 4 101 276.00 | 26 794 428.00 | 30 895 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 350.00 | | | 1 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
DG Autres réserves | 994 695.00 | | | 994 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 132.00 | | | 1 500 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 918.00 | | | 1 074 918.00 |
DK Provisions réglementées | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 853.00 | | | 5 242 853.00 |
DP Provisions pour risques | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 881 530.00 | | | 8 881 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 228.00 | | | 303 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 706 644.00 | | | 9 706 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 077.00 | | | 2 221 077.00 |
EA Autres dettes | 312 408.00 | | | 312 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 432 606.00 | | | 21 432 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 794 428.00 | | | 26 794 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 232 073.00 | | | 19 232 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 449 229.00 | | | 6 449 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 017 478.00 | | 74 017 478.00 | 74 017 478.00 |
FD Production vendue biens | 906.00 | | 908.00 | 906.00 |
FG Production vendue services | 8 949 315.00 | | 8 949 315.00 | 8 949 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 967 701.00 | | 82 967 701.00 | 82 967 701.00 |
FM Production stockée | | | 13 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 202 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 004 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 488 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 099.00 | | | 144 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 819.00 | | | 159 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 603.00 | | | 418 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 337 717.00 | | | 83 337 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 262 799.00 | | | 82 262 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 918.00 | | | 1 074 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 375 732.00 | | 398 650.00 | 6 375 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 145.00 | 212 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 485.00 | 137 540.00 | 6 574 358.00 | 62 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 485.00 | 118 395.00 | 6 022 319.00 | 62 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 482.00 | | | 339 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804 549.00 | | 398 650.00 | 5 804 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 702.00 | | | 231 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 770.00 | 458 957.00 | 96 904.00 | 3 462 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 814.00 | 458 957.00 | 96 904.00 | 3 430 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 942.00 | 4 884.00 | 67 802.00 | 132 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 852.00 | 13 117.00 | 21 000.00 | 126 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 010.00 | 30 681.00 | | 41 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 665.00 | 36 092.00 | 42 508.00 | 171 665.00 |
6T Sur comptes clients | 28 900.00 | 17 970.00 | 7 357.00 | 28 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 576.00 | 84 743.00 | 49 866.00 | 241 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 369.00 | 102 744.00 | 138 668.00 | 501 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 706 644.00 | 9 706 644.00 | | 9 706 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 700.00 | 1 129 700.00 | | 1 129 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 590.00 | 580 590.00 | | 580 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 389.00 | | | 190 389.00 |
UX Autres créances clients | 6 489 099.00 | | | 6 489 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
VB T. V. A. | 300 479.00 | | | 300 479.00 |
VC Groupe et associés | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 449 943.00 | 6 449 943.00 | | 6 449 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 586.00 | 231 053.00 | 2 180 506.00 | 2 431 586.00 |
VI Groupe et associés | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 000.00 | | | 1 511 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 825 908.00 | 8 587 130.00 | 238 778.00 | 8 825 908.00 |
VW T.V.A. | 418 664.00 | 418 664.00 | | 418 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 378.00 | 18 928 845.00 | 2 180 506.00 | 21 129 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 157.00 | | 142.00 |