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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
AH Fonds commercial | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
AP Constructions | 4 090 497.00 | 3 104 597.00 | 985 900.00 | 4 090 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 273.00 | 554 910.00 | 134 363.00 | 689 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 468.00 | 1 433 819.00 | 894 650.00 | 2 328 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 256.00 | | 266 256.00 | 266 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 003 120.00 | 5 185 876.00 | 3 817 244.00 | 9 003 120.00 |
BP En cours de production de services | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
BT Marchandises | 17 419 537.00 | 217 484.00 | 17 202 053.00 | 17 419 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 563.00 | 32 496.00 | 5 645 067.00 | 5 677 563.00 |
BZ Autres créances | 3 201 513.00 | | 3 201 513.00 | 3 201 513.00 |
CF Disponibilités | 456 558.00 | | 456 558.00 | 456 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 931 473.00 | 249 980.00 | 26 681 494.00 | 26 931 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 934 593.00 | 5 435 856.00 | 30 498 737.00 | 35 934 593.00 |
CU Autres participations | 1 090 538.00 | | 1 090 538.00 | 1 090 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 350.00 | 1 457 350.00 | | 1 457 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 3.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
DG Autres réserves | 3 424 058.00 | 3 419 060.00 | | 3 424 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 869.00 | 604 998.00 | | 632 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 011.00 | 5 627 142.00 | | 5 660 011.00 |
DP Provisions pour risques | 70 958.00 | 101 506.00 | | 70 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 958.00 | 101 506.00 | | 70 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738 799.00 | 4 163 155.00 | | 5 738 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 793.00 | 318 317.00 | | 92 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 810.00 | 17 987 571.00 | | 9 347 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 227.00 | 2 522 400.00 | | 1 935 227.00 |
EA Autres dettes | 7 622 416.00 | 5 857 061.00 | | 7 622 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 724.00 | 680 544.00 | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 767 769.00 | 31 529 047.00 | | 24 767 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 498 737.00 | 37 257 695.00 | | 30 498 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 962 057.00 | | 80 962 057.00 | 80 962 057.00 |
FD Production vendue biens | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
FG Production vendue services | 8 898 230.00 | | 8 898 230.00 | 8 898 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 892 414.00 | | 89 892 414.00 | 89 892 414.00 |
FM Production stockée | | | 68 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 413 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 708 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 273 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 293 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 107.00 | 8 659.00 | | 15 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 033.00 | 18 667.00 | | 31 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 256.00 | 6 430.00 | | 24 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 396.00 | 33 756.00 | | 70 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 337.00 | 5 103.00 | | 26 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 875.00 | 6 867.00 | | 26 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 212.00 | 11 970.00 | | 53 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 184.00 | 21 786.00 | | 17 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 643.00 | 133 645.00 | | 94 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 671.00 | 255 710.00 | | 217 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 485 933.00 | 89 816 577.00 | | 90 485 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 853 064.00 | 89 211 579.00 | | 89 853 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 869.00 | 604 998.00 | | 632 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 053.00 | | 414 565.00 | 8 943 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 727.00 | 1 373 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 498.00 | 9 003 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 771.00 | 7 229 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 076.00 | | | 400 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 481.00 | | 389 403.00 | 7 063 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 496.00 | | 25 162.00 | 1 479 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 131.00 | 532 773.00 | 200 028.00 | 4 853 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 865.00 | 7 685.00 | | 84 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 266.00 | 525 088.00 | 200 028.00 | 4 768 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 506.00 | 8 100.00 | 38 648.00 | 101 506.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 393.00 | 12 781.00 | 111 690.00 | 316 393.00 |
6T Sur comptes clients | 31 366.00 | 1 847.00 | 718.00 | 31 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 015.00 | 14 628.00 | 136 663.00 | 372 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 521.00 | 22 728.00 | 175 311.00 | 473 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 810.00 | 9 347 810.00 | | 9 347 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 777.00 | 760 777.00 | | 760 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 595.00 | 641 595.00 | | 641 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 256.00 | | 266 256.00 | 266 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 637 652.00 | 5 637 652.00 | | 5 637 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
VB T. V. A. | 589 057.00 | 589 057.00 | | 589 057.00 |
VC Groupe et associés | 369 262.00 | 369 262.00 | | 369 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 961 063.00 | 4 961 063.00 | | 4 961 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 737.00 | 303 204.00 | 453 154.00 | 777 737.00 |
VI Groupe et associés | 7 560 300.00 | 7 560 300.00 | | 7 560 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241 716.00 | 2 241 716.00 | | 2 241 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155 838.00 | 8 849 672.00 | 306 167.00 | 9 155 838.00 |
VW T.V.A. | 406 527.00 | 406 527.00 | | 406 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 674 977.00 | 24 200 445.00 | 453 154.00 | 24 674 977.00 |