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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 550.00 | 44 392.00 | 48 158.00 | 92 550.00 |
AH Fonds commercial | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
AP Constructions | 3 993 178.00 | 2 494 673.00 | 1 498 505.00 | 3 993 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 215.00 | 445 121.00 | 92 095.00 | 537 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 789.00 | 1 158 897.00 | 709 892.00 | 1 868 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 434.00 | 61 361.00 | 103 073.00 | 164 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 343.00 | | 192 343.00 | 192 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066 843.00 | 4 204 443.00 | 3 862 399.00 | 8 066 843.00 |
BP En cours de production de services | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
BT Marchandises | 22 595 693.00 | 300 894.00 | 22 294 800.00 | 22 595 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 204 499.00 | 33 029.00 | 6 171 470.00 | 6 204 499.00 |
BZ Autres créances | 5 105 024.00 | | 5 105 024.00 | 5 105 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 486 585.00 | | 486 585.00 | 486 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 511 282.00 | 333 923.00 | 34 177 359.00 | 34 511 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 578 124.00 | 4 538 366.00 | 38 039 758.00 | 42 578 124.00 |
CU Autres participations | 893 670.00 | | 893 670.00 | 893 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 350.00 | 1 457 350.00 | | 1 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 735.00 | 145 735.00 | | 145 735.00 |
DG Autres réserves | 994 695.00 | 994 695.00 | | 994 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 050.00 | 1 500 132.00 | | 1 575 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 949.00 | 1 074 918.00 | | 828 949.00 |
DK Provisions réglementées | | 70 023.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 001 779.00 | 5 242 853.00 | | 5 001 779.00 |
DP Provisions pour risques | 99 296.00 | 118 969.00 | | 99 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 296.00 | 118 969.00 | | 99 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 763.00 | 8 881 530.00 | | 9 559 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 560.00 | 303 228.00 | | 220 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 459 638.00 | 9 706 644.00 | | 20 459 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 402.00 | 2 221 077.00 | | 2 161 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
EA Autres dettes | 292 134.00 | 312 408.00 | | 292 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 748.00 | 7 720.00 | | 145 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 938 686.00 | 21 432 606.00 | | 32 938 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 039 758.00 | 26 794 428.00 | | 38 039 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 311 968.00 | | 76 311 968.00 | 76 311 968.00 |
FD Production vendue biens | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
FG Production vendue services | 8 533 580.00 | | 8 533 580.00 | 8 533 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 866 184.00 | | 84 866 184.00 | 84 866 184.00 |
FM Production stockée | | | -9 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 003 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 221 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 842 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 866 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 303 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 720 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 12 311.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 418.00 | 31 833.00 | | 69 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 353.00 | 67 802.00 | | 80 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 783.00 | 111 947.00 | | 152 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 6 434.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 320.00 | 21 491.00 | | 54 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 762.00 | 63 490.00 | | 54 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 021.00 | 48 457.00 | | 98 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 373.00 | 159 819.00 | | 105 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 019.00 | 418 603.00 | | 260 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 159 544.00 | 83 337 717.00 | | 85 159 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 330 595.00 | 82 262 799.00 | | 84 330 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 949.00 | 1 074 918.00 | | 828 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 358.00 | | 1 713 278.00 | 6 574 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 793.00 | 8 066 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 793.00 | 6 563 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 482.00 | | 60 594.00 | 339 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 319.00 | | 762 090.00 | 6 022 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 557.00 | | 890 593.00 | 212 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 823.00 | 484 718.00 | 166 458.00 | 3 824 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956.00 | 12 436.00 | | 31 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 867.00 | 472 282.00 | 166 458.00 | 3 792 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 969.00 | 6 000.00 | 25 673.00 | 118 969.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 691.00 | | 10 330.00 | 71 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 249.00 | 145 358.00 | 9 713.00 | 165 249.00 |
6T Sur comptes clients | 39 513.00 | 5 884.00 | 12 368.00 | 39 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 453.00 | 151 242.00 | 32 411.00 | 276 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 446.00 | 157 242.00 | 128 108.00 | 465 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 459 638.00 | 20 459 638.00 | | 20 459 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 054.00 | 1 032 054.00 | | 1 032 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 487.00 | 580 487.00 | | 580 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 748.00 | 145 748.00 | | 145 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 343.00 | | 192 343.00 | 192 343.00 |
UX Autres créances clients | 6 163 744.00 | 6 163 744.00 | | 6 163 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
VB T. V. A. | 1 549 348.00 | 1 549 348.00 | | 1 549 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 410 659.00 | 6 410 659.00 | | 6 410 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 104.00 | 408 897.00 | 2 668 779.00 | 3 149 104.00 |
VI Groupe et associés | 181 696.00 | 181 696.00 | | 181 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 311.00 | 1 888 311.00 | | 1 888 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 514 957.00 | 11 281 858.00 | 233 099.00 | 11 514 957.00 |
VW T.V.A. | 453 046.00 | 453 046.00 | | 453 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 718 124.00 | 29 977 917.00 | 2 668 779.00 | 32 718 124.00 |