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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 099.00 | 16 115.00 | 13 983.00 | 30 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 940.00 | 64 487.00 | 34 453.00 | 98 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 689.00 | 81 537.00 | 243 152.00 | 324 689.00 |
BT Marchandises | 175 735.00 | | 175 735.00 | 175 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
BZ Autres créances | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CF Disponibilités | 97 436.00 | | 97 436.00 | 97 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 252.00 | | 415 252.00 | 415 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 942.00 | 81 537.00 | 658 405.00 | 739 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 90 413.00 | 110 920.00 | | 90 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 990.00 | 493.00 | | 17 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 086.00 | 1 290.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 135 029.00 | 138 243.00 | | 135 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 502.00 | 135 124.00 | | 88 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 224.00 | 111 438.00 | | 74 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 635.00 | 272 393.00 | | 295 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | 63 811.00 | | 62 116.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 375.00 | 582 767.00 | | 523 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 405.00 | 721 010.00 | | 658 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 464.00 | | 33 076.00 | 343 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 851.00 | 324 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 851.00 | 129 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 847.00 | | | 186 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 955.00 | | 32 936.00 | 147 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | 140.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 923.00 | 19 203.00 | 24 589.00 | 86 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 989.00 | 19 203.00 | 24 589.00 | 85 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 635.00 | 295 635.00 | | 295 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 090.00 | 33 977.00 | 54 112.00 | 88 090.00 |
VI Groupe et associés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 386.00 | 142 080.00 | 6 306.00 | 148 386.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 375.00 | 469 262.00 | 54 112.00 | 523 375.00 |