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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 580.00 | 24 307.00 | 30 273.00 | 54 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 644.00 | 63 735.00 | 52 909.00 | 116 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 368.00 | 88 042.00 | 114 326.00 | 202 368.00 |
BT Marchandises | 260 929.00 | | 260 929.00 | 260 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 748.00 | 7 006.00 | 406 742.00 | 413 748.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 434 310.00 | | 434 310.00 | 434 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 969.00 | 7 006.00 | 1 134 963.00 | 1 141 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 336.00 | 95 048.00 | 1 249 288.00 | 1 344 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 36 809.00 | 76 653.00 | | 36 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 274.00 | 33 756.00 | | 102 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 474.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 164 893.00 | 136 423.00 | | 164 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 834.00 | 121 208.00 | | 500 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 050.00 | 42 841.00 | | 31 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 365.00 | 384 145.00 | | 441 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 239.00 | 74 438.00 | | 110 239.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 395.00 | 622 632.00 | | 1 084 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 288.00 | 759 055.00 | | 1 249 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 557.00 | | 2 720 557.00 | 2 720 557.00 |
FG Production vendue services | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 668.00 | | 2 729 668.00 | 2 729 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 204.00 | 12 204.00 | | 100 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 204.00 | 12 204.00 | | 100 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 088.00 | 11 106.00 | | 167 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 088.00 | 11 160.00 | | 167 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 884.00 | 1 044.00 | | -66 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 320.00 | 2 352 870.00 | | 2 889 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 046.00 | 2 319 114.00 | | 2 787 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 274.00 | 33 756.00 | | 102 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 348.00 | | 42 471.00 | 375 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 451.00 | 202 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 046.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 405.00 | 171 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 914.00 | | | 185 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 368.00 | | 42 261.00 | 181 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | 210.00 | 8 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 774.00 | 27 547.00 | 48 279.00 | 108 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 774.00 | 27 547.00 | 48 279.00 | 108 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 365.00 | 441 365.00 | | 441 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 413 748.00 | 413 748.00 | | 413 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 489.00 | 359 013.00 | 139 753.00 | 500 489.00 |
VI Groupe et associés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 917.00 | | | 400 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 510.00 | 446 730.00 | 5 781.00 | 452 510.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 395.00 | 942 919.00 | 139 763.00 | 1 084 395.00 |