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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 914.00 | 25 000.00 | 160 914.00 | 185 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 203.00 | 21 332.00 | 25 870.00 | 47 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 165.00 | 87 442.00 | 46 724.00 | 134 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 348.00 | 133 774.00 | 241 574.00 | 375 348.00 |
BT Marchandises | 257 871.00 | | 257 871.00 | 257 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
BZ Autres créances | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CF Disponibilités | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 481.00 | | 517 481.00 | 517 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 829.00 | 133 774.00 | 759 055.00 | 892 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 76 653.00 | 74 497.00 | | 76 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | 23 156.00 | | 33 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474.00 | 678.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 136 423.00 | 123 871.00 | | 136 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 208.00 | 93 385.00 | | 121 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 841.00 | 72 700.00 | | 42 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 145.00 | 425 254.00 | | 384 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 438.00 | 55 088.00 | | 74 438.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 632.00 | 647 303.00 | | 622 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 055.00 | 771 173.00 | | 759 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 955.00 | 52 729.00 | | 344 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 8 067.00 | 70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70.00 | 22 265.00 | 375 348.00 | 70.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 265.00 | 181 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 914.00 | | | 185 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 904.00 | 52 729.00 | | 150 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 858.00 | 29 074.00 | 11 158.00 | 90 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 858.00 | 29 074.00 | 11 158.00 | 90 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 145.00 | 384 145.00 | | 384 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 181 315.00 | 181 315.00 | | 181 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 723.00 | 43 486.00 | 77 236.00 | 120 723.00 |
VI Groupe et associés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 218.00 | 232 648.00 | 5 571.00 | 238 218.00 |
VW T.V.A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 632.00 | 545 396.00 | 77 236.00 | 622 632.00 |