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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 506.00 | 19 194.00 | 22 311.00 | 41 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 398.00 | 71 663.00 | 37 734.00 | 109 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 954.00 | 90 857.00 | 254 096.00 | 344 954.00 |
BT Marchandises | 224 366.00 | | 224 366.00 | 224 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
BZ Autres créances | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
CF Disponibilités | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 076.00 | | 517 076.00 | 517 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 030.00 | 90 857.00 | 771 173.00 | 862 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 74 497.00 | 83 204.00 | | 74 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | 12 292.00 | | 23 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678.00 | 882.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 123 870.00 | 121 918.00 | | 123 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 384.00 | 113 386.00 | | 93 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 700.00 | 38 215.00 | | 72 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 253.00 | 364 311.00 | | 425 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 087.00 | 49 470.00 | | 55 087.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 523.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 302.00 | 565 907.00 | | 647 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 173.00 | 687 826.00 | | 771 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 514.00 | 30 331.00 | | 336 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 892.00 | 344 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 756.00 | 150 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 913.00 | | | 185 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 399.00 | 30 261.00 | | 141 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | 70.00 | | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 815.00 | 22 783.00 | 20 740.00 | 88 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 815.00 | 22 783.00 | 20 740.00 | 88 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 253.00 | 425 253.00 | | 425 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 565.00 | 29 115.00 | 63 450.00 | 92 565.00 |
VI Groupe et associés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 365.00 | 221 724.00 | 5 640.00 | 227 365.00 |
VW T.V.A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 302.00 | 583 851.00 | 63 450.00 | 647 302.00 |