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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 644.00 | 19 586.00 | 17 057.00 | 36 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 755.00 | 69 228.00 | 35 526.00 | 104 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 514.00 | 88 815.00 | 247 699.00 | 336 514.00 |
BT Marchandises | 196 914.00 | | 196 914.00 | 196 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 944.00 | | 154 944.00 | 154 944.00 |
BZ Autres créances | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 127.00 | | 440 127.00 | 440 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 641.00 | 88 815.00 | 687 826.00 | 776 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 83 204.00 | 90 413.00 | | 83 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | 17 990.00 | | 12 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882.00 | 1 086.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 121 918.00 | 135 029.00 | | 121 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 386.00 | 88 502.00 | | 113 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 215.00 | 74 224.00 | | 38 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 311.00 | 295 635.00 | | 364 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 470.00 | 62 116.00 | | 49 470.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 2 896.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 907.00 | 523 375.00 | | 565 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 826.00 | 658 405.00 | | 687 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 689.00 | | 22 570.00 | 324 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 745.00 | 336 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 934.00 | 185 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 811.00 | 141 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 847.00 | | | 186 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 040.00 | | 22 170.00 | 129 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 400.00 | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 537.00 | 18 023.00 | 10 745.00 | 81 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 603.00 | 18 023.00 | 9 811.00 | 80 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 311.00 | 364 311.00 | | 364 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 318.00 | 29 875.00 | 82 442.00 | 112 318.00 |
VI Groupe et associés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VP Divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 962.00 | 198 256.00 | 6 706.00 | 204 962.00 |
VW T.V.A. | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 907.00 | 483 465.00 | 82 442.00 | 565 907.00 |