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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 11 913.00 | 3 016.00 | 14 929.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 342.00 | 37 744.00 | 24 597.00 | 62 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 589.00 | 55 244.00 | 48 345.00 | 103 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 003.00 | 104 901.00 | 107 102.00 | 212 003.00 |
BT Marchandises | 232 757.00 | | 232 757.00 | 232 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 490.00 | 7 006.00 | 465 484.00 | 472 490.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 867.00 | 7 006.00 | 896 861.00 | 903 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 871.00 | 111 907.00 | 1 003 964.00 | 1 115 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 69 084.00 | 36 809.00 | | 69 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 339.00 | 102 274.00 | | 137 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66.00 | 270.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 232 028.00 | 164 893.00 | | 232 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 524.00 | 500 834.00 | | 149 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 772.00 | 31 050.00 | | 76 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 537.00 | 441 365.00 | | 412 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 894.00 | 110 239.00 | | 115 894.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 907.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 936.00 | 1 084 395.00 | | 771 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 964.00 | 1 249 288.00 | | 1 003 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 936.00 | 1 084 395.00 | | 771 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 025.00 | | 3 031 025.00 | 3 031 025.00 |
FG Production vendue services | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 714.00 | | 3 043 714.00 | 3 043 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | 100 204.00 | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 121.00 | 100 204.00 | | 24 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 815.00 | 167 088.00 | | 17 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 860.00 | 167 088.00 | | 17 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | -66 884.00 | | 6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 720.00 | 34 546.00 | | 47 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 361.00 | 2 889 320.00 | | 3 098 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 023.00 | 2 787 046.00 | | 2 961 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 339.00 | 102 274.00 | | 137 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 224.00 | | 91 651.00 | 171 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 871.00 | 212 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 871.00 | 165 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 224.00 | | 45 578.00 | 171 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 042.00 | 49 915.00 | 33 056.00 | 88 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 042.00 | 38 002.00 | 33 056.00 | 88 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 537.00 | 412 537.00 | | 412 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VW T.V.A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 637.00 | 606 637.00 | | 606 637.00 |