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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 102.00 | 338 429.00 | 7 673.00 | 346 102.00 |
AN Terrains | 657 855.00 | | 657 855.00 | 657 855.00 |
AP Constructions | 20 192 759.00 | 9 760 472.00 | 10 432 288.00 | 20 192 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 829.00 | 1 467 114.00 | 472 714.00 | 1 939 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 449 667.00 | 4 712 199.00 | 2 737 468.00 | 7 449 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 231 937.00 | 16 278 214.00 | 14 953 723.00 | 31 231 937.00 |
BT Marchandises | 16 283 341.00 | 347 141.00 | 15 936 200.00 | 16 283 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 193 863.00 | 427 266.00 | 11 766 597.00 | 12 193 863.00 |
BZ Autres créances | 3 042 882.00 | | 3 042 882.00 | 3 042 882.00 |
CF Disponibilités | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298 991.00 | | 1 298 991.00 | 1 298 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 891 471.00 | 774 407.00 | 32 117 064.00 | 32 891 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 181 608.00 | 17 052 621.00 | 47 128 987.00 | 64 181 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 208.00 | 1 931 024.00 | | 2 002 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 245 946.00 | 10 558 426.00 | | 11 245 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 184.00 | 4 161 433.00 | | 4 748 184.00 |
DL TOTAL (I) | 18 002 055.00 | 16 656 600.00 | | 18 002 055.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 946.00 | 950 038.00 | | 1 027 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 946.00 | 950 038.00 | | 1 027 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723 601.00 | 12 192 669.00 | | 9 723 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104.00 | 65 636.00 | | 38 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 442.00 | 10 046 766.00 | | 13 205 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371 137.00 | 3 344 047.00 | | 3 371 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216.00 | 36 798.00 | | 79 216.00 |
EA Autres dettes | 161 485.00 | 102 640.00 | | 161 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 578 986.00 | 25 788 558.00 | | 26 578 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 128 987.00 | 44 915 196.00 | | 47 128 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 443 002.00 | | 116 443 002.00 | 116 443 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 732 167.00 | | 116 732 167.00 | 116 732 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 903 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 417 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 993 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 134 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 768 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 872 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750.00 | 42 251.00 | | 88 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 784.00 | 178 406.00 | | 207 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 034.00 | -136 155.00 | | -119 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 1 511.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 569 181.00 | 109 092 808.00 | | 119 569 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 820 997.00 | 104 931 375.00 | | 114 820 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748 184.00 | 4 161 433.00 | | 4 748 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 866 184.00 | | 1 559 347.00 | 29 866 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 593.00 | 31 231 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 593.00 | 30 354 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 229.00 | | 28 873.00 | 317 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 081 876.00 | | 1 466 653.00 | 29 081 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 079.00 | | 63 821.00 | 467 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560 850.00 | 1 857 990.00 | 140 627.00 | 14 560 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 133.00 | 35 295.00 | | 303 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257 717.00 | 1 822 694.00 | 140 627.00 | 14 257 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 038.00 | 90 972.00 | 13 064.00 | 950 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 934.00 | 347 141.00 | 310 934.00 | 310 934.00 |
6T Sur comptes clients | 402 026.00 | 149 977.00 | 124 736.00 | 402 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 960.00 | 497 117.00 | 435 670.00 | 712 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 998.00 | 588 089.00 | 448 734.00 | 1 662 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 089.00 | 448 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 442.00 | 13 205 442.00 | | 13 205 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 991.00 | 1 084 991.00 | | 1 084 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 425.00 | 783 425.00 | | 783 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 485.00 | 161 485.00 | | 161 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 12 193 863.00 | | | 12 193 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 312.00 | | | -7 312.00 |
VB T. V. A. | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 711.00 | 2 435 711.00 | | 2 435 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 890.00 | 1 898 440.00 | 4 920 257.00 | 7 287 890.00 |
VI Groupe et associés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 595.00 | | | 1 700 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 631.00 | | | 3 033 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 991.00 | | | 1 298 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612 267.00 | 16 586 238.00 | 26 029.00 | 16 612 267.00 |
VW T.V.A. | 1 384 033.00 | 1 384 033.00 | | 1 384 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 578 986.00 | 21 189 536.00 | 4 920 257.00 | 26 578 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |