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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 247.00 | 400 812.00 | 164 435.00 | 565 247.00 |
AN Terrains | 1 549 199.00 | | 1 549 199.00 | 1 549 199.00 |
AP Constructions | 23 603 762.00 | 12 221 192.00 | 11 382 570.00 | 23 603 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 680.00 | 1 887 235.00 | 867 445.00 | 2 754 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 125 011.00 | 6 562 801.00 | 4 562 210.00 | 11 125 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 510 425.00 | | 2 510 425.00 | 2 510 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 472.00 | | 321 472.00 | 321 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 920 144.00 | 21 072 041.00 | 21 848 104.00 | 42 920 144.00 |
BT Marchandises | 22 595 080.00 | 681 743.00 | 21 913 337.00 | 22 595 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 994 732.00 | 622 466.00 | 12 372 265.00 | 12 994 732.00 |
BZ Autres créances | 3 516 712.00 | 367 580.00 | 3 149 132.00 | 3 516 712.00 |
CF Disponibilités | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846 341.00 | | 1 846 341.00 | 1 846 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 117 591.00 | 1 671 789.00 | 39 445 802.00 | 41 117 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 069 035.00 | 22 743 830.00 | 61 325 205.00 | 84 069 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368 391.00 | | 368 391.00 | 368 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 584.00 | 2 463 200.00 | | 2 815 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 865 007.00 | 11 984 711.00 | | 12 865 007.00 |
DH Report à nouveau | -43 169.00 | -43 169.00 | | -43 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130 658.00 | 5 515 890.00 | | 6 130 658.00 |
DK Provisions réglementées | 63 496.00 | 60 628.00 | | 63 496.00 |
DL TOTAL (I) | 21 837 294.00 | 19 986 977.00 | | 21 837 294.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 927 000.00 | 1 520 000.00 | | 2 927 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 927 000.00 | 1 520 000.00 | | 2 927 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 478 821.00 | 1 217 373.00 | | 1 478 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 498 821.00 | 1 237 373.00 | | 1 498 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 199 991.00 | 16 517 012.00 | | 14 199 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 486.00 | 346 829.00 | | 295 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 898 825.00 | 12 742 436.00 | | 15 898 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151 602.00 | 3 832 349.00 | | 4 151 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 995.00 | 200 668.00 | | 319 995.00 |
EA Autres dettes | 196 193.00 | 186 647.00 | | 196 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 062 091.00 | 33 825 942.00 | | 35 062 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 325 205.00 | 56 570 292.00 | | 61 325 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 614 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 914 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 308 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 024 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 583 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781 612.00 | |
GE Autres charges | | | 220 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 293 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 015 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 090 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 333.00 | 74 081.00 | | 531 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 083.00 | 52 519.00 | | 491 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 250.00 | 21 562.00 | | 40 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 295 966.00 | 136 356 583.00 | | 145 295 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 165 308.00 | 130 840 693.00 | | 139 165 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 130 658.00 | 5 515 890.00 | | 6 130 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 780 728.00 | | 4 762 984.00 | 38 780 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 567.00 | 42 920 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 567.00 | 41 543 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 044.00 | | 172 203.00 | 393 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 686 398.00 | | 4 480 246.00 | 37 686 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 286.00 | | 110 534.00 | 701 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 150 344.00 | 2 477 880.00 | 556 183.00 | 19 150 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 180.00 | 25 632.00 | | 375 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 775 164.00 | 2 452 248.00 | 556 183.00 | 18 775 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 628.00 | 2 869.00 | | 60 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 373.00 | 261 448.00 | | 1 237 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 487.00 | 681 743.00 | 446 487.00 | 446 487.00 |
6T Sur comptes clients | 496 445.00 | 360 540.00 | 234 519.00 | 496 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 367 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 532.00 | 1 409 863.00 | 734 606.00 | 996 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 533.00 | 1 674 180.00 | 734 606.00 | 2 294 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303 731.00 | 681 006.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 898 825.00 | 15 898 825.00 | | 15 898 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631 748.00 | 1 631 748.00 | | 1 631 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 179.00 | 932 179.00 | | 932 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 995.00 | 319 995.00 | | 319 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 12 971 262.00 | 12 971 262.00 | | 12 971 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VB T. V. A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682 743.00 | 2 682 743.00 | | 2 682 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 517 247.00 | 2 522 527.00 | 6 563 899.00 | 11 517 247.00 |
VI Groupe et associés | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362 550.00 | | | 2 362 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521 814.00 | 3 521 814.00 | | 3 521 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846 341.00 | 1 846 341.00 | | 1 846 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 538 642.00 | 18 416 685.00 | 121 957.00 | 18 538 642.00 |
VW T.V.A. | 1 442 957.00 | 1 442 957.00 | | 1 442 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 062 091.00 | 26 067 371.00 | 6 563 899.00 | 35 062 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | 282.00 | | 294.00 |