| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 907.00 | 481 266.00 | 151 640.00 | 632 907.00 |
AN Terrains | 1 592 699.00 | | 1 592 699.00 | 1 592 699.00 |
AP Constructions | 28 915 561.00 | 13 356 505.00 | 15 559 056.00 | 28 915 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060 108.00 | 2 291 265.00 | 768 842.00 | 3 060 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 728 579.00 | 8 025 134.00 | 5 703 444.00 | 13 728 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 824.00 | | 542 824.00 | 542 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 398.00 | 79 750.00 | 120 648.00 | 200 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 337.00 | 99 250.00 | 223 087.00 | 322 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 633 399.00 | 24 393 172.00 | 25 240 227.00 | 49 633 399.00 |
BT Marchandises | 26 635 129.00 | 925 344.00 | 25 709 785.00 | 26 635 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 560.00 | | 222 560.00 | 222 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827 780.00 | 182 163.00 | 16 645 616.00 | 16 827 780.00 |
BZ Autres créances | 2 285 378.00 | 245 053.00 | 2 040 325.00 | 2 285 378.00 |
CF Disponibilités | 542 487.00 | | 542 487.00 | 542 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087 933.00 | | 3 087 933.00 | 3 087 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 601 269.00 | 1 352 561.00 | 48 248 708.00 | 49 601 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 269 068.00 | 25 745 733.00 | 73 523 335.00 | 99 269 068.00 |
CU Autres participations | 620 775.00 | 60 000.00 | 560 775.00 | 620 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 352.00 | 3 057 744.00 | | 3 120 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 878 509.00 | 13 810 925.00 | | 14 878 509.00 |
DH Report à nouveau | | -43 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 963 357.00 | 6 684 300.00 | | 7 963 357.00 |
DK Provisions réglementées | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
DL TOTAL (I) | 26 033 212.00 | 23 580 793.00 | | 26 033 212.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 507 500.00 | 2 508 000.00 | | 2 507 500.00 |
DO TOTAL (II) | 2 507 500.00 | 2 508 000.00 | | 2 507 500.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 310 352.00 | 2 029 690.00 | | 2 310 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 330 352.00 | 2 049 690.00 | | 2 330 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 513 318.00 | 18 730 601.00 | | 16 513 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 576.00 | 258 318.00 | | 104 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970 693.00 | 15 968 990.00 | | 20 970 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604 195.00 | 4 471 636.00 | | 4 604 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 779.00 | 384 353.00 | | 196 779.00 |
EA Autres dettes | 262 706.00 | 180 044.00 | | 262 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 652 270.00 | 39 993 945.00 | | 42 652 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 523 335.00 | 68 132 429.00 | | 73 523 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 683 531.00 | 25 661 830.00 | | 29 683 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 396.00 | 1 446 615.00 | | 848 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 173 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 521 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 735 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 668 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 718 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 482 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 565.00 | |
GE Autres charges | | | 828 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 270 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 464 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 900.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 108.00 | 152 115.00 | | 805 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 424.00 | 214 278.00 | | 868 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 675.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 098.00 | 127 463.00 | | 805 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 338.00 | 131 918.00 | | 805 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 087.00 | 82 360.00 | | 63 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 806 494.00 | 159 366 068.00 | | 162 806 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 843 137.00 | 152 681 768.00 | | 154 843 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 963 358.00 | 6 684 300.00 | | 7 963 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 890 419.00 | | 9 708 581.00 | 48 890 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 160 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 838 952.00 | 2 126 650.00 | 49 633 399.00 | 6 838 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838 952.00 | 2 124 650.00 | 47 839 773.00 | 6 838 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 456.00 | | 98 452.00 | 534 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 377 712.00 | | 9 425 663.00 | 47 377 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 252.00 | | 184 467.00 | 978 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 838 952.00 | | | 6 838 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 639 736.00 | 2 895 949.00 | 1 381 512.00 | 22 639 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 925.00 | 106 341.00 | | 374 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 264 811.00 | 2 789 607.00 | 1 381 512.00 | 22 264 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 179 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049 690.00 | 390 565.00 | 109 903.00 | 2 049 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780 023.00 | 925 344.00 | 780 023.00 | 780 023.00 |
6T Sur comptes clients | 968 815.00 | 76 291.00 | 862 942.00 | 968 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 317.00 | | 61 263.00 | 306 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294 155.00 | 1 180 635.00 | 1 883 229.00 | 2 294 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409 121.00 | 1 571 200.00 | 1 993 132.00 | 4 409 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392 200.00 | 1 752 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 000.00 | 179 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970 693.00 | 20 970 693.00 | | 20 970 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 038.00 | 1 607 038.00 | | 1 607 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 139.00 | 1 593 139.00 | | 1 593 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 779.00 | 196 779.00 | | 196 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 16 552 494.00 | 16 552 494.00 | | 16 552 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 287.00 | 275 287.00 | | 275 287.00 |
VB T. V. A. | 266 182.00 | 266 182.00 | | 266 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 397.00 | 863 397.00 | | 863 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 649 922.00 | 2 681 183.00 | 7 207 627.00 | 15 649 922.00 |
VI Groupe et associés | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 284.00 | | | 939 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667 331.00 | | | 2 667 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225 845.00 | 2 225 845.00 | | 2 225 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087 934.00 | 3 087 934.00 | | 3 087 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 641 259.00 | 22 423 653.00 | 217 605.00 | 22 641 259.00 |
VW T.V.A. | 1 322 249.00 | 1 322 249.00 | | 1 322 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 652 271.00 | 29 683 532.00 | 7 207 627.00 | 42 652 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |