| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 605.00 | 598 300.00 | 126 304.00 | 724 605.00 |
AN Terrains | 1 592 699.00 | | 1 592 699.00 | 1 592 699.00 |
AP Constructions | 28 915 561.00 | 14 290 719.00 | 14 624 842.00 | 28 915 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 973.00 | 2 573 979.00 | 653 993.00 | 3 227 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 771 809.00 | 9 639 780.00 | 5 132 029.00 | 14 771 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 965 142.00 | | 2 965 142.00 | 2 965 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 185.00 | 79 750.00 | 82 435.00 | 162 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 343.00 | 99 250.00 | 130 093.00 | 229 343.00 |
BF Prêts | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 583 342.00 | 27 341 778.00 | 26 241 563.00 | 53 583 342.00 |
BT Marchandises | 36 289 718.00 | 1 090 268.00 | 35 199 450.00 | 36 289 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 970.00 | | 251 970.00 | 251 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018 449.00 | 169 325.00 | 17 849 124.00 | 18 018 449.00 |
BZ Autres créances | 2 757 820.00 | 183 789.00 | 2 574 031.00 | 2 757 820.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 637 841.00 | | 637 841.00 | 637 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385 984.00 | | 3 385 984.00 | 3 385 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 349 625.00 | 1 443 383.00 | 59 906 242.00 | 61 349 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 957 568.00 | 28 785 162.00 | 86 172 406.00 | 114 957 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 929 498.00 | 60 000.00 | 869 498.00 | 929 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 112.00 | 3 120 352.00 | | 3 462 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 168 616.00 | 14 878 509.00 | | 16 168 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 841 889.00 | 7 963 357.00 | | 11 841 889.00 |
DK Provisions réglementées | 69 271.00 | 65 276.00 | | 69 271.00 |
DL TOTAL (I) | 31 547 606.00 | 26 033 212.00 | | 31 547 606.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 916 500.00 | 2 507 500.00 | | 4 916 500.00 |
DO TOTAL (II) | 4 916 500.00 | 2 507 500.00 | | 4 916 500.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 419 338.00 | 2 310 352.00 | | 3 419 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 439 338.00 | 2 330 352.00 | | 3 439 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 720 598.00 | 16 513 318.00 | | 18 720 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 040.00 | 104 576.00 | | 180 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 414 714.00 | 20 970 693.00 | | 20 414 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929 252.00 | 4 604 195.00 | | 5 929 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 320.00 | 196 779.00 | | 503 320.00 |
EA Autres dettes | 500 847.00 | 262 706.00 | | 500 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 268 962.00 | 42 652 270.00 | | 46 268 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 172 406.00 | 73 523 335.00 | | 86 172 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 039 492.00 | 29 683 532.00 | | 33 039 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 909.00 | 848 396.00 | | 932 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 985 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 489 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 475 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 559 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 572 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 088 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 292 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 343 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140 258.00 | |
GE Autres charges | | | 52 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 493 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 227 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 146.00 | 805 108.00 | | 70 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 409.00 | 868 424.00 | | 131 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 240.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507 834.00 | 805 098.00 | | 1 507 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 928.00 | 805 338.00 | | 1 511 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380 519.00 | 63 087.00 | | -1 380 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 330 303.00 | 162 806 494.00 | | 202 330 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 488 413.00 | 154 843 137.00 | | 190 488 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 841 889.00 | 7 963 358.00 | | 11 841 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 633 398.00 | | 4 383 686.00 | 49 633 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 750.00 | 1 385 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 998.00 | 323 744.00 | 53 583 342.00 | 109 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 998.00 | 129 994.00 | 51 473 187.00 | 109 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 907.00 | | 91 698.00 | 632 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 839 773.00 | | 3 873 406.00 | 47 839 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 718.00 | | 418 582.00 | 1 160 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154 172.00 | 3 064 962.00 | 116 355.00 | 24 154 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 266.00 | 117 034.00 | | 481 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 672 906.00 | 2 947 928.00 | 116 355.00 | 23 672 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 276.00 | 3 995.00 | | 65 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330 352.00 | 1 140 258.00 | 31 272.00 | 2 330 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 925 344.00 | 1 090 268.00 | 925 344.00 | 925 344.00 |
6T Sur comptes clients | 182 164.00 | 35 532.00 | 48 371.00 | 182 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 053.00 | | 61 263.00 | 245 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 561.00 | 1 125 800.00 | 1 034 978.00 | 1 591 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987 189.00 | 2 270 053.00 | 1 066 250.00 | 3 987 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266 058.00 | 1 004 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 995.00 | 61 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 414 715.00 | 20 414 715.00 | | 20 414 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583 164.00 | 2 583 164.00 | | 2 583 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 286.00 | 1 410 286.00 | | 1 410 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 321.00 | 503 321.00 | | 503 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 035.00 | 521 035.00 | | 521 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 185.00 | | 162 185.00 | 162 185.00 |
UP Prêts | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 17 773 597.00 | 17 773 597.00 | | 17 773 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 853.00 | 244 853.00 | | 244 853.00 |
VB T. V. A. | 261 797.00 | 261 797.00 | | 261 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 909.00 | 947 909.00 | | 947 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 772 689.00 | 4 543 220.00 | 8 398 343.00 | 17 772 689.00 |
VI Groupe et associés | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 914 722.00 | | | 3 914 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212 120.00 | | | 3 212 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 557.00 | 2 729 557.00 | | 2 729 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385 985.00 | 3 385 985.00 | | 3 385 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 648 775.00 | 24 422 066.00 | 226 708.00 | 24 648 775.00 |
VW T.V.A. | 1 813 152.00 | 1 813 152.00 | | 1 813 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 268 962.00 | 33 039 493.00 | 8 398 343.00 | 46 268 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |