| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 044.00 | 375 180.00 | 17 864.00 | 393 044.00 |
AN Terrains | 1 549 199.00 | | 1 549 199.00 | 1 549 199.00 |
AP Constructions | 23 602 685.00 | 11 245 434.00 | 12 357 251.00 | 23 602 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 124.00 | 1 660 636.00 | 601 488.00 | 2 262 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 221 984.00 | 5 869 095.00 | 4 352 889.00 | 10 221 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 202.00 | | 316 202.00 | 316 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 780 728.00 | 19 203 944.00 | 19 576 784.00 | 38 780 728.00 |
BT Marchandises | 20 499 712.00 | 446 487.00 | 20 053 225.00 | 20 499 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 848 522.00 | 496 445.00 | 12 352 077.00 | 12 848 522.00 |
BZ Autres créances | 2 833 221.00 | | 2 833 221.00 | 2 833 221.00 |
CF Disponibilités | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469 906.00 | | 1 469 906.00 | 1 469 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 897 356.00 | 942 932.00 | 36 954 424.00 | 37 897 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 717 168.00 | 20 146 875.00 | 56 570 292.00 | 76 717 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 243.00 | 53 600.00 | 288 643.00 | 342 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 200.00 | 2 002 208.00 | | 2 463 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 984 711.00 | 11 245 946.00 | | 11 984 711.00 |
DH Report à nouveau | -43 169.00 | | | -43 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 515 890.00 | 4 748 184.00 | | 5 515 890.00 |
DK Provisions réglementées | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
DL TOTAL (I) | 19 986 977.00 | 18 002 055.00 | | 19 986 977.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 217 373.00 | 1 027 946.00 | | 1 217 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 373.00 | 1 027 946.00 | | 1 237 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 517 012.00 | 9 723 601.00 | | 16 517 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 829.00 | 38 104.00 | | 346 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742 436.00 | 13 205 442.00 | | 12 742 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832 349.00 | 3 371 137.00 | | 3 832 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 668.00 | 79 216.00 | | 200 668.00 |
EA Autres dettes | 186 647.00 | 161 485.00 | | 186 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 825 942.00 | 26 578 986.00 | | 33 825 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 570 292.00 | 47 128 987.00 | | 56 570 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 547 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 294 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 842 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 488 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 750 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 587 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 946 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 494 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 081.00 | 88 750.00 | | 74 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 519.00 | 207 784.00 | | 52 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 562.00 | -119 034.00 | | 21 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 356 583.00 | 119 569 181.00 | | 136 356 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 840 693.00 | 114 820 997.00 | | 130 840 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 515 890.00 | 4 748 184.00 | | 5 515 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 231 937.00 | | 7 921 331.00 | 31 231 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 701 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 539.00 | 38 780 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 509.00 | 37 686 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 102.00 | | 46 942.00 | 346 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 354 934.00 | | 7 702 973.00 | 30 354 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 901.00 | | 171 416.00 | 530 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 263 162.00 | 2 186 717.00 | 299 538.00 | 17 263 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 600.00 | 10 580.00 | | 364 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 898 562.00 | 2 176 137.00 | 299 538.00 | 16 898 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 760.00 | 2 868.00 | | 57 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 946.00 | 189 427.00 | | 1 047 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 746 227.00 | 446 488.00 | 746 227.00 | 746 227.00 |
6T Sur comptes clients | 518 053.00 | 18 137.00 | 39 745.00 | 518 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 280.00 | 518 225.00 | 785 972.00 | 1 264 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 985.00 | 710 520.00 | 785 972.00 | 2 369 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 051.00 | 785 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 284.00 | 206 284.00 | | 206 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742 436.00 | 12 742 436.00 | | 12 742 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 342.00 | 1 313 342.00 | | 1 313 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 114.00 | 916 114.00 | | 916 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 668.00 | 200 668.00 | | 200 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 647.00 | 186 647.00 | | 186 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
UX Autres créances clients | 12 762 725.00 | | | 12 762 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
VB T. V. A. | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 656 842.00 | 5 656 842.00 | | 5 656 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 860 171.00 | 2 354 975.00 | 6 143 287.00 | 10 860 171.00 |
VI Groupe et associés | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 739 978.00 | | | 5 739 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178 252.00 | | | 2 178 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753 483.00 | | | 2 753 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469 906.00 | | | 1 469 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 214 861.00 | 17 172 019.00 | 42 841.00 | 17 214 861.00 |
VW T.V.A. | 1 464 827.00 | 1 464 827.00 | | 1 464 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 825 942.00 | 25 320 746.00 | 6 143 287.00 | 33 825 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | 238.00 | | 282.00 |