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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 456.00 | 374 925.00 | 159 531.00 | 534 456.00 |
AN Terrains | 1 549 199.00 | | 1 549 199.00 | 1 549 199.00 |
AP Constructions | 23 603 762.00 | 13 151 581.00 | 10 452 181.00 | 23 603 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 868.00 | 2 013 609.00 | 831 260.00 | 2 844 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998 106.00 | 7 099 621.00 | 4 898 485.00 | 11 998 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 381 777.00 | | 7 381 777.00 | 7 381 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 478.00 | | 321 478.00 | 321 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 890 419.00 | 22 878 736.00 | 26 011 684.00 | 48 890 419.00 |
BT Marchandises | 23 917 039.00 | 780 023.00 | 23 137 016.00 | 23 917 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 353.00 | | 104 353.00 | 104 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 443 645.00 | 968 815.00 | 13 474 830.00 | 14 443 645.00 |
BZ Autres créances | 2 862 685.00 | 306 317.00 | 2 556 369.00 | 2 862 685.00 |
CF Disponibilités | 439 396.00 | | 439 396.00 | 439 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364 183.00 | | 2 364 183.00 | 2 364 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 131 301.00 | 2 055 155.00 | 42 076 146.00 | 44 131 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 066 320.00 | 24 933 891.00 | 68 132 430.00 | 93 066 320.00 |
CU Autres participations | 448 104.00 | 239 000.00 | 209 104.00 | 448 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 057 744.00 | 2 815 584.00 | | 3 057 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 810 925.00 | 12 865 007.00 | | 13 810 925.00 |
DH Report à nouveau | -43 169.00 | -43 169.00 | | -43 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684 300.00 | 6 130 658.00 | | 6 684 300.00 |
DK Provisions réglementées | 65 276.00 | 63 496.00 | | 65 276.00 |
DL TOTAL (I) | 23 580 794.00 | 21 837 294.00 | | 23 580 794.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 508 000.00 | 2 927 000.00 | | 2 508 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 508 000.00 | 2 927 000.00 | | 2 508 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 029 690.00 | 1 478 821.00 | | 2 029 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 049 690.00 | 1 498 821.00 | | 2 049 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 730 601.00 | 14 199 991.00 | | 18 730 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 318.00 | 295 486.00 | | 258 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 968 991.00 | 15 898 825.00 | | 15 968 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 637.00 | 4 151 602.00 | | 4 471 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 353.00 | 319 995.00 | | 384 353.00 |
EA Autres dettes | 180 045.00 | 196 193.00 | | 180 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 993 946.00 | 35 062 091.00 | | 39 993 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 132 430.00 | 61 325 205.00 | | 68 132 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 132 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 351 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 484 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 966 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 190 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 015 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436 278.00 | |
GE Autres charges | | | 28 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 916 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 050 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 601 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 278.00 | 531 333.00 | | 214 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 918.00 | 491 083.00 | | 131 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 360.00 | 40 250.00 | | 82 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 366 068.00 | 145 295 966.00 | | 159 366 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 681 768.00 | 139 165 308.00 | | 152 681 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684 300.00 | 6 130 658.00 | | 6 684 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 920 144.00 | | 7 144 406.00 | 42 920 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 131.00 | 48 890 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 241.00 | 534 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 890.00 | 47 377 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 247.00 | | 70 450.00 | 565 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 543 077.00 | | 6 907 525.00 | 41 543 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 820.00 | | 166 431.00 | 811 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072 041.00 | 2 701 281.00 | 1 133 586.00 | 21 072 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 812.00 | 75 155.00 | 101 043.00 | 400 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 671 229.00 | 2 626 126.00 | 1 032 543.00 | 20 671 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 496.00 | 1 780.00 | | 63 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498 821.00 | 550 869.00 | | 1 498 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681 743.00 | 780 023.00 | 681 743.00 | 681 743.00 |
6T Sur comptes clients | 622 466.00 | 404 105.00 | 57 756.00 | 622 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 580.00 | | 61 263.00 | 367 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 789.00 | 1 423 128.00 | 800 762.00 | 1 671 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234 107.00 | 1 975 777.00 | 800 762.00 | 3 234 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734 997.00 | 739 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 780.00 | 61 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 968 991.00 | 15 968 991.00 | | 15 968 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796 644.00 | 1 796 644.00 | | 1 796 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 770.00 | 998 770.00 | | 998 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 353.00 | 384 353.00 | | 384 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 426 231.00 | 14 426 231.00 | | 14 426 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VB T. V. A. | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 616.00 | 1 461 616.00 | | 1 461 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 268 986.00 | 2 936 870.00 | 8 323 327.00 | 17 268 986.00 |
VI Groupe et associés | 195 212.00 | 195 212.00 | | 195 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 350 000.00 | | | 8 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580 094.00 | | | 2 580 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765 005.00 | 2 765 005.00 | | 2 765 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364 183.00 | 2 364 183.00 | | 2 364 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 983 536.00 | 19 774 866.00 | 208 669.00 | 19 983 536.00 |
VW T.V.A. | 1 509 651.00 | 1 509 651.00 | | 1 509 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 993 946.00 | 25 661 830.00 | 8 323 327.00 | 39 993 946.00 |