| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AN Terrains | 100 713.00 | 17 916.00 | 82 797.00 | 100 713.00 |
AP Constructions | 68 541.00 | 27 209.00 | 41 331.00 | 68 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 794.00 | 91 683.00 | 86 111.00 | 177 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 721.00 | 1 420 973.00 | 633 748.00 | 2 054 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 253.00 | 1 563 781.00 | 885 472.00 | 2 449 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 779.00 | | 122 779.00 | 122 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 936.00 | | 1 111 936.00 | 1 111 936.00 |
BZ Autres créances | 541 710.00 | | 541 710.00 | 541 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 923.00 | | 1 836 923.00 | 1 836 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 176.00 | 1 563 781.00 | 2 722 395.00 | 4 286 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 002.00 | 38 000.00 | | 98 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 689 672.00 | | |
DG Autres réserves | 795 387.00 | 105 715.00 | | 795 387.00 |
DH Report à nouveau | -59 937.00 | 114 127.00 | | -59 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 150.00 | -174 064.00 | | -174 150.00 |
DL TOTAL (I) | 693 591.00 | 807 740.00 | | 693 591.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 019.00 | 667 632.00 | | 428 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 633.00 | 916 695.00 | | 767 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 559.00 | 543 418.00 | | 575 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 859.00 | 29 728.00 | | 68 859.00 |
EA Autres dettes | 163 276.00 | 151 134.00 | | 163 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 804.00 | 2 308 609.00 | | 2 016 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 395.00 | 3 128 349.00 | | 2 722 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 964 182.00 | | 6 964 182.00 | 6 964 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 182.00 | | 6 964 182.00 | 6 964 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 470.00 | |
GE Autres charges | | | 24 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 067.00 | 6 631.00 | | 25 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 266.00 | 6 631.00 | | 45 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 209.00 | -6 631.00 | | -26 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 863.00 | -86 736.00 | | -118 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 291.00 | 5 334 629.00 | | 7 280 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 442.00 | 5 508 693.00 | | 7 454 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 150.00 | -174 064.00 | | -174 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 713.00 | | 583 337.00 | 2 167 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 803.00 | 2 449 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 057.00 | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 746.00 | 2 404 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 145.00 | | 583 337.00 | 2 104 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 187.00 | 247 468.00 | 274 879.00 | 1 591 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 612.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 802.00 | 246 856.00 | 274 879.00 | 1 585 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 057.00 | | 19 057.00 | 31 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 633.00 | 767 633.00 | | 767 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 347.00 | 143 347.00 | | 143 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 127.00 | 318 127.00 | | 318 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 936.00 | | | 1 111 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VC Groupe et associés | 243 233.00 | | | 243 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VI Groupe et associés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 060.00 | | | 246 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 683.00 | 1 720 683.00 | | 1 720 683.00 |
VW T.V.A. | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 785.00 | 1 588 785.00 | | 1 588 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |