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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 7 358.00 | 6 439.00 | 13 798.00 |
AN Terrains | 104 340.00 | 28 085.00 | 76 255.00 | 104 340.00 |
AP Constructions | 68 541.00 | 32 410.00 | 36 131.00 | 68 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 459.00 | 111 295.00 | 74 164.00 | 185 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 746.00 | 1 311 192.00 | 553 554.00 | 1 864 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 447.00 | | 145 447.00 | 145 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 446.00 | 1 490 341.00 | 937 105.00 | 2 427 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 036.00 | | 947 036.00 | 947 036.00 |
BZ Autres créances | 834 410.00 | 4 916.00 | 829 493.00 | 834 410.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 854 913.00 | 4 916.00 | 1 849 997.00 | 1 854 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 360.00 | 1 495 257.00 | 2 787 102.00 | 4 282 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 012.00 | 98 002.00 | | 398 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 795 387.00 | 795 387.00 | | 795 387.00 |
DH Report à nouveau | -234 088.00 | -59 937.00 | | -234 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 785.00 | -174 150.00 | | -101 785.00 |
DL TOTAL (I) | 891 815.00 | 693 591.00 | | 891 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397.00 | 13 456.00 | | 2 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220.00 | 1 095 651.00 | | 39 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 309.00 | 904 269.00 | | 1 020 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 562.00 | 575 924.00 | | 411 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 653.00 | 68 859.00 | | 110 653.00 |
EA Autres dettes | 311 143.00 | 163 276.00 | | 311 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 287.00 | 2 821 438.00 | | 1 895 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 102.00 | 3 527 029.00 | | 2 787 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 988 855.00 | | 6 988 855.00 | 6 988 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 855.00 | | 6 988 855.00 | 6 988 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 916.00 | |
GE Autres charges | | | 28 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 103.00 | 25 067.00 | | 7 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 45 265.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 103.00 | -26 209.00 | | -7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 861.00 | -118 863.00 | | -133 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 873.00 | 7 280 291.00 | | 7 342 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 659.00 | 7 454 442.00 | | 7 444 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 785.00 | -174 150.00 | | -101 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 248.00 | | 321 365.00 | 2 449 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 201.00 | 2 427 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 201.00 | 2 368 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | 7 800.00 | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 737.00 | | 306 965.00 | 2 404 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 513.00 | | 6 600.00 | 38 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 778.00 | 269 723.00 | 343 164.00 | 1 563 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 1 360.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 780.00 | 268 363.00 | 343 164.00 | 1 557 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 309.00 | 1 020 309.00 | | 1 020 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 209.00 | 159 209.00 | | 159 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
UX Autres créances clients | 947 036.00 | | | 947 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 371 659.00 | | | 371 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 233 891.00 | 233 891.00 | | 233 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373 901.00 | | | 373 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 559.00 | 1 826 559.00 | | 1 826 559.00 |
VW T.V.A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 063.00 | 1 856 063.00 | | 1 856 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |