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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 636.00 | 199.00 | 9 835.00 |
AN Terrains | 64 561.00 | 37 515.00 | 27 046.00 | 64 561.00 |
AP Constructions | 214 294.00 | 65 748.00 | 148 546.00 | 214 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 277.00 | 145 790.00 | 35 486.00 | 181 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 597.00 | 1 232 184.00 | 126 413.00 | 1 358 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 275.00 | 1 490 873.00 | 439 401.00 | 1 930 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 768.00 | | 422 768.00 | 422 768.00 |
BZ Autres créances | 1 760 365.00 | 4 916.00 | 1 755 448.00 | 1 760 365.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 033.00 | 4 916.00 | 2 326 117.00 | 2 331 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 308.00 | 1 495 790.00 | 2 765 518.00 | 4 261 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 795 387.00 | 795 387.00 | | 795 387.00 |
DH Report à nouveau | -734 107.00 | -766 448.00 | | -734 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 714.00 | 32 341.00 | | -298 714.00 |
DL TOTAL (I) | 556 856.00 | 855 570.00 | | 556 856.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 926.00 | 1 424.00 | | 151 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 151.00 | 1 087 450.00 | | 1 178 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 690.00 | 447 471.00 | | 401 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 881.00 | 36 406.00 | | 76 881.00 |
EA Autres dettes | 136 101.00 | 21 222.00 | | 136 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 913.00 | | | 249 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 662.00 | 1 598 604.00 | | 2 194 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 518.00 | 2 468 174.00 | | 2 765 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 626 267.00 | | 6 626 267.00 | 6 626 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 267.00 | | 6 626 267.00 | 6 626 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 207.00 | |
GE Autres charges | | | 27 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000.00 | 225.00 | | -1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 476.00 | 225.00 | | 40 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 476.00 | 120 155.00 | | -40 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 349.00 | 7 103 655.00 | | 6 901 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 063.00 | 7 071 314.00 | | 7 200 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 714.00 | 32 341.00 | | -298 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 885.00 | | 124 124.00 | 1 987 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 45 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 740.00 | 1 930 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 140.00 | 1 874 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 311.00 | | 118 494.00 | 1 931 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 739.00 | | 5 630.00 | 46 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 151.00 | 1 178 151.00 | | 1 178 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 625.00 | 244 625.00 | | 244 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 913.00 | 249 913.00 | | 249 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
UX Autres créances clients | 422 768.00 | 422 768.00 | | 422 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 078.00 | 1 165 078.00 | | 1 165 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 372.00 | 437 372.00 | | 437 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 100.00 | 2 232 331.00 | 45 769.00 | 2 278 100.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 736.00 | 2 042 736.00 | | 2 042 736.00 |