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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 8 918.00 | 4 879.00 | 13 798.00 |
AN Terrains | 119 301.00 | 40 004.00 | 79 296.00 | 119 301.00 |
AP Constructions | 78 841.00 | 38 641.00 | 40 200.00 | 78 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 943.00 | 127 039.00 | 59 904.00 | 186 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 055.00 | 1 328 994.00 | 463 061.00 | 1 792 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 726.00 | 1 543 596.00 | 886 128.00 | 2 429 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 796.00 | | 208 796.00 | 208 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 220.00 | | 1 167 220.00 | 1 167 220.00 |
BZ Autres créances | 986 815.00 | 4 916.00 | 981 899.00 | 986 815.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 031.00 | 4 916.00 | 2 383 115.00 | 2 388 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 757.00 | 1 548 512.00 | 3 269 243.00 | 4 817 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 012.00 | 398 012.00 | | 398 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 795 387.00 | 795 387.00 | | 795 387.00 |
DH Report à nouveau | -335 873.00 | -234 088.00 | | -335 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 087.00 | -101 785.00 | | -262 087.00 |
DL TOTAL (I) | 629 728.00 | 891 815.00 | | 629 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 440.00 | 2 397.00 | | 20 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 484.00 | 39 220.00 | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 646.00 | 1 020 309.00 | | 1 001 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 877.00 | 411 562.00 | | 447 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 007.00 | 110 653.00 | | 251 007.00 |
EA Autres dettes | 890 065.00 | 311 143.00 | | 890 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 519.00 | 1 895 287.00 | | 2 639 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 243.00 | 2 787 102.00 | | 3 269 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 436 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 436 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 7 103.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 7 103.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -7 103.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 512.00 | -133 861.00 | | -119 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 651.00 | 7 342 873.00 | | 8 187 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 737.00 | 7 444 659.00 | | 8 449 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 086.00 | -101 785.00 | | -262 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 442.00 | | 428 308.00 | 2 427 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 025.00 | 2 429 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 025.00 | 2 370 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 531.00 | | 428 308.00 | 2 368 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 339.00 | 258 705.00 | 205 449.00 | 1 490 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 1 560.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 981.00 | 257 145.00 | 205 449.00 | 1 482 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 646.00 | 1 001 646.00 | | 1 001 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 095.00 | 182 095.00 | | 182 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 007.00 | 251 007.00 | | 251 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 457 070.00 | 457 070.00 | | 457 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VI Groupe et associés | 755 073.00 | 755 073.00 | | 755 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 147.00 | 2 154 034.00 | 45 113.00 | 2 199 147.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 034.00 | 2 611 034.00 | | 2 611 034.00 |