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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 6 516.00 | 3 319.00 | 9 835.00 |
AN Terrains | 120 111.00 | 53 365.00 | 66 746.00 | 120 111.00 |
AP Constructions | 220 028.00 | 38 773.00 | 181 255.00 | 220 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 052.00 | 126 480.00 | 61 571.00 | 188 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 702.00 | 1 006 280.00 | 294 422.00 | 1 300 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 315.00 | 1 231 414.00 | 660 900.00 | 1 892 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 843.00 | | 1 075 843.00 | 1 075 843.00 |
BZ Autres créances | 816 979.00 | 4 916.00 | 812 062.00 | 816 979.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 985.00 | 4 916.00 | 2 017 068.00 | 2 021 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 300.00 | 1 236 330.00 | 2 677 968.00 | 3 914 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 398 012.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 795 387.00 | 795 387.00 | | 795 387.00 |
DH Report à nouveau | -597 962.00 | -335 873.00 | | -597 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 487.00 | -262 087.00 | | -168 487.00 |
DL TOTAL (I) | 823 228.00 | 629 728.00 | | 823 228.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 152.00 | 20 440.00 | | 13 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 458.00 | 28 484.00 | | 28 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 039.00 | 1 001 646.00 | | 832 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 745.00 | 447 877.00 | | 386 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 783.00 | 251 007.00 | | 177 783.00 |
EA Autres dettes | 389 859.00 | 890 065.00 | | 389 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 739.00 | 2 639 519.00 | | 1 840 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 968.00 | 3 269 243.00 | | 2 677 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 380 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 383 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 67.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 67.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -67.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 062.00 | 8 187 651.00 | | 7 727 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 549.00 | 8 449 737.00 | | 7 895 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 487.00 | -262 088.00 | | -168 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 612.00 | | 241 982.00 | 2 384 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 890.00 | 1 829 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 962.00 | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 928.00 | 1 829 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 814.00 | | 241 982.00 | 2 370 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 599.00 | 261 776.00 | 573 960.00 | 1 543 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919.00 | 1 560.00 | 3 963.00 | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 680.00 | 260 216.00 | 569 997.00 | 1 534 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 039.00 | 832 039.00 | | 832 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 217.00 | 175 217.00 | | 175 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 783.00 | 177 783.00 | | 177 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 843.00 | 1 075 843.00 | | 1 075 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 270 154.00 | 270 154.00 | | 270 154.00 |
VC Groupe et associés | 361 250.00 | 361 250.00 | | 361 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VI Groupe et associés | 308 721.00 | 308 721.00 | | 308 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 896.00 | 180 896.00 | | 180 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 176.00 | 1 956 569.00 | 46 607.00 | 2 003 176.00 |
VW T.V.A. | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 281.00 | 1 812 281.00 | | 1 812 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |