| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 8 076.00 | 1 759.00 | 9 835.00 |
AN Terrains | 130 267.00 | 67 637.00 | 62 630.00 | 130 267.00 |
AP Constructions | 227 102.00 | 55 890.00 | 171 212.00 | 227 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 136.00 | 142 050.00 | 48 085.00 | 190 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 508.00 | 1 165 675.00 | 199 832.00 | 1 365 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 891.00 | 1 439 330.00 | 548 560.00 | 1 987 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 738.00 | | 1 029 738.00 | 1 029 738.00 |
BZ Autres créances | 784 079.00 | 4 916.00 | 779 162.00 | 784 079.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 924 529.00 | 4 916.00 | 1 919 613.00 | 1 924 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 420.00 | 1 444 246.00 | 2 468 174.00 | 3 912 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 795 387.00 | 795 387.00 | | 795 387.00 |
DH Report à nouveau | -766 448.00 | -597 962.00 | | -766 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 341.00 | -168 487.00 | | 32 341.00 |
DL TOTAL (I) | 855 570.00 | 823 228.00 | | 855 570.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628.00 | 13 152.00 | | 4 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | 28 458.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 450.00 | 832 039.00 | | 1 087 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 471.00 | 386 745.00 | | 447 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 406.00 | 177 783.00 | | 36 406.00 |
EA Autres dettes | 21 222.00 | 389 859.00 | | 21 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 604.00 | 1 840 739.00 | | 1 598 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 174.00 | 2 677 968.00 | | 2 468 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 750 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 750 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 155.00 | -270.00 | | 120 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 655.00 | 7 727 062.00 | | 7 103 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 314.00 | 7 895 549.00 | | 7 071 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 341.00 | -168 487.00 | | 32 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 311.00 | | 122 737.00 | 1 892 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 164.00 | 1 987 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 164.00 | 1 931 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 869.00 | | 122 606.00 | 1 835 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 607.00 | | 131.00 | 46 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 412.00 | 235 077.00 | 27 164.00 | 1 231 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 1 560.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 896.00 | 233 517.00 | 27 164.00 | 1 224 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 450.00 | 1 087 450.00 | | 1 087 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 059.00 | 260 059.00 | | 260 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 738.00 | 1 029 738.00 | | 1 029 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 342 948.00 | 342 948.00 | | 342 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286 416.00 | 286 416.00 | | 286 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 555.00 | 1 813 816.00 | 46 739.00 | 1 860 555.00 |
VW T.V.A. | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 176.00 | 1 597 176.00 | | 1 597 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |