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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 46 403.00 | 28 706.00 | 17 697.00 | 46 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 425.00 | 53 744.00 | 11 680.00 | 65 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 899.00 | 119 206.00 | 5 692.00 | 124 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 221.00 | 202 406.00 | 107 815.00 | 310 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
CF Disponibilités | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 037.00 | 202 406.00 | 247 631.00 | 450 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 17 641.00 | 8 723.00 | | 17 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | 8 918.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 50 783.00 | 46 432.00 | | 50 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | 27 427.00 | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 816.00 | 685.00 | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 302.00 | 54 884.00 | | 73 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 753.00 | 107 824.00 | | 94 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 847.00 | 190 821.00 | | 196 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 631.00 | 237 254.00 | | 247 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 666.00 | | 897 666.00 | 897 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 666.00 | | 897 666.00 | 897 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 727.00 | 42 292.00 | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 57 782.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | -11 849.00 | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 910.00 | -2 678.00 | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 342.00 | 944 835.00 | | 903 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 991.00 | 935 917.00 | | 898 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | 8 918.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 060.00 | | | 308 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 566.00 | | | 234 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 602.00 | 9 714.00 | 15 909.00 | 208 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 852.00 | 9 714.00 | 15 909.00 | 207 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564.00 | 14.00 | 11 550.00 | 11 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 846.00 | 87 130.00 | 8 715.00 | 95 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 847.00 | 185 297.00 | 11 550.00 | 196 847.00 |