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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 43 842.00 | 33 821.00 | 10 021.00 | 43 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 159.00 | 54 997.00 | 10 162.00 | 65 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 576.00 | 102 708.00 | 16 867.00 | 119 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 704.00 | 193 066.00 | 108 638.00 | 301 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
CF Disponibilités | 251 825.00 | | 251 825.00 | 251 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 555.00 | | 375 555.00 | 375 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 259.00 | 193 066.00 | 484 192.00 | 677 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | 600.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 936.00 | 49 873.00 | | 29 936.00 |
DL TOTAL (I) | 59 081.00 | 79 264.00 | | 59 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 833.00 | 12 563.00 | | 265 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 860.00 | 249.00 | | 57 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 913.00 | 77 230.00 | | 40 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 505.00 | 102 838.00 | | 60 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 112.00 | 192 879.00 | | 425 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 192.00 | 272 143.00 | | 484 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 318.00 | | 531 318.00 | 531 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 318.00 | | 531 318.00 | 531 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 88.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 188.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -188.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | 12 677.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 174.00 | 1 167 922.00 | | 601 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 238.00 | 1 118 049.00 | | 571 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 936.00 | 49 873.00 | | 29 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 728.00 | | 3 680.00 | 312 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 704.00 | 301 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 704.00 | 228 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 601.00 | | 3 680.00 | 239 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 300.00 | 8 470.00 | 14 704.00 | 199 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 255.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 015.00 | 8 216.00 | 14 704.00 | 198 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 684.00 | 265 180.00 | 504.00 | 265 684.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 446.00 | 84 887.00 | 7 559.00 | 92 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 112.00 | 424 608.00 | 504.00 | 425 112.00 |