| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 285.00 | 255.00 | 1 540.00 |
AP Constructions | 43 842.00 | 32 057.00 | 11 785.00 | 43 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 324.00 | 55 290.00 | 10 034.00 | 65 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 435.00 | 110 668.00 | 19 767.00 | 130 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 728.00 | 199 300.00 | 113 428.00 | 312 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
CF Disponibilités | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 444.00 | 199 300.00 | 272 143.00 | 471 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 25 148.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 873.00 | 512.00 | | 49 873.00 |
DL TOTAL (I) | 79 264.00 | 54 451.00 | | 79 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 563.00 | 18 632.00 | | 12 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 615.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 230.00 | 97 710.00 | | 77 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 838.00 | 92 789.00 | | 102 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 879.00 | 209 747.00 | | 192 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 143.00 | 264 198.00 | | 272 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 605.00 | | 1 160 605.00 | 1 160 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 605.00 | | 1 160 605.00 | 1 160 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 260.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 260.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -260.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | -5 473.00 | | 12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 922.00 | 1 056 827.00 | | 1 167 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 049.00 | 1 056 316.00 | | 1 118 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 873.00 | 512.00 | | 49 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 069.00 | | 13 955.00 | 314 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295.00 | 312 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 139.00 | 239 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 785.00 | | 13 955.00 | 239 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 721.00 | 8 718.00 | 14 139.00 | 204 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 263.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 699.00 | 8 455.00 | 14 139.00 | 203 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 176.00 | 8 536.00 | 3 640.00 | 12 176.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 490.00 | 80 930.00 | 7 559.00 | 88 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 879.00 | 189 239.00 | 3 640.00 | 192 879.00 |