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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 43 842.00 | 35 585.00 | 8 257.00 | 43 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 060.00 | 58 815.00 | 7 245.00 | 66 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 576.00 | 105 494.00 | 14 082.00 | 119 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 605.00 | 201 434.00 | 101 171.00 | 302 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 550 756.00 | | 550 756.00 | 550 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 485.00 | | 618 485.00 | 618 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 090.00 | 201 434.00 | 719 656.00 | 921 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 353.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 812.00 | 29 936.00 | | 116 812.00 |
DL TOTAL (I) | 145 821.00 | 59 081.00 | | 145 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 872.00 | 265 833.00 | | 258 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 140.00 | 57 860.00 | | 159 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 004.00 | 40 913.00 | | 53 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 819.00 | 60 505.00 | | 102 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 836.00 | 425 112.00 | | 573 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 656.00 | 484 192.00 | | 719 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 742.00 | | 575 742.00 | 575 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 742.00 | | 575 742.00 | 575 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 22.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 22.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -22.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | -230.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 055.00 | 601 174.00 | | 713 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 243.00 | 571 238.00 | | 596 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 812.00 | 29 936.00 | | 116 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 704.00 | | 901.00 | 301 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 576.00 | | 901.00 | 228 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 066.00 | 8 368.00 | | 193 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 526.00 | 8 368.00 | | 191 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 140.00 | 159 140.00 | | 159 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 574.00 | 43 074.00 | 215 500.00 | 258 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 182.00 | 19 623.00 | 7 559.00 | 27 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 836.00 | 358 336.00 | 215 500.00 | 573 836.00 |