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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 758.00 | 781.00 | 1 540.00 |
AP Constructions | 46 403.00 | 30 839.00 | 15 564.00 | 46 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 051.00 | 53 401.00 | 11 650.00 | 65 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 153.00 | 115 294.00 | 3 859.00 | 119 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 892.00 | 200 293.00 | 104 598.00 | 304 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CF Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 241.00 | | 131 241.00 | 131 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 133.00 | 200 293.00 | 235 839.00 | 436 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 21 992.00 | 17 641.00 | | 21 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | 4 351.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 53 939.00 | 50 783.00 | | 53 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 637.00 | 12 973.00 | | 18 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 15 816.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 656.00 | 73 302.00 | | 75 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 937.00 | 94 753.00 | | 86 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 900.00 | 196 847.00 | | 181 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 839.00 | 247 631.00 | | 235 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 208.00 | | 947 208.00 | 947 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 208.00 | | 947 208.00 | 947 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 941.00 | -3 910.00 | | -3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 668.00 | 903 342.00 | | 962 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 512.00 | 898 991.00 | | 959 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | 4 351.00 | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 222.00 | | | 310 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 728.00 | | | 236 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 407.00 | 8 707.00 | 10 820.00 | 202 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 9.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 657.00 | 8 698.00 | 10 820.00 | 201 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 638.00 | 5 961.00 | 12 677.00 | 18 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 592.00 | 70 877.00 | 8 715.00 | 79 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 900.00 | 169 223.00 | 12 677.00 | 181 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |