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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 022.00 | 518.00 | 1 540.00 |
AP Constructions | 46 404.00 | 32 855.00 | 13 549.00 | 46 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 765.00 | 55 418.00 | 9 347.00 | 64 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 616.00 | 115 426.00 | 13 190.00 | 128 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 069.00 | 204 721.00 | 109 347.00 | 314 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BZ Autres créances | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CF Disponibilités | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 919.00 | 204 721.00 | 264 198.00 | 468 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 25 148.00 | 21 993.00 | | 25 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 3 156.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 54 451.00 | 53 939.00 | | 54 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 632.00 | 18 638.00 | | 18 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 668.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 710.00 | 75 657.00 | | 97 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 789.00 | 86 938.00 | | 92 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 747.00 | 181 900.00 | | 209 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 198.00 | 235 840.00 | | 264 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 799.00 | | 1 033 799.00 | 1 033 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 799.00 | | 1 033 799.00 | 1 033 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 473.00 | -3 941.00 | | -5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 827.00 | 962 668.00 | | 1 056 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 316.00 | 959 512.00 | | 1 056 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 3 155.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 892.00 | | 12 962.00 | 304 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 314 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 239 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 608.00 | | 12 962.00 | 230 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 294.00 | 8 213.00 | 3 786.00 | 200 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 263.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 535.00 | 7 950.00 | 3 786.00 | 199 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 142.00 | 8 972.00 | 9 170.00 | 18 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VP Divers | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 228.00 | 89 513.00 | 8 715.00 | 98 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 747.00 | 200 577.00 | 9 170.00 | 209 747.00 |