| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 15 560.00 | 2 333.00 | 17 893.00 |
AN Terrains | 999 476.00 | 90 542.00 | 908 934.00 | 999 476.00 |
AP Constructions | 5 175 150.00 | 1 626 523.00 | 3 548 627.00 | 5 175 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 853.00 | 1 753 250.00 | 5 781 602.00 | 7 534 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
BZ Autres créances | 497 887.00 | | 497 887.00 | 497 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 460.00 | | 207 460.00 | 207 460.00 |
CF Disponibilités | 524 991.00 | | 524 991.00 | 524 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 270.00 | | 1 296 270.00 | 1 296 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 623.00 | 1 753 250.00 | 7 081 373.00 | 8 834 623.00 |
CU Autres participations | 1 342 304.00 | 20 625.00 | 1 321 679.00 | 1 342 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 147.00 | 20 001.00 | | 41 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 723 326.00 | 601 556.00 | | 723 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 199.00 | 422 916.00 | | 626 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 468.00 | 2 654 269.00 | | 3 000 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846 268.00 | 4 183 266.00 | | 3 846 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 048.00 | 244 714.00 | | 55 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 21 785.00 | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 698.00 | 93 505.00 | | 154 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 645.00 | 19 731.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 904.00 | 4 563 003.00 | | 4 080 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 373.00 | 7 217 272.00 | | 7 081 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 176.00 | 847 629.00 | | 7 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 500.00 | | 1 132 500.00 | 1 132 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 500.00 | | 1 132 500.00 | 1 132 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 750.00 | 63 746.00 | | 75 750.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 38 597.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 101 262.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 558.00 | 41 651.00 | | 75 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 472.00 | 1 323 113.00 | | 1 766 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 273.00 | 900 197.00 | | 1 140 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 199.00 | 422 916.00 | | 626 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 413 558.00 | | 799 663.00 | 7 413 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 368.00 | | 7 534 853.00 | 678 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 368.00 | | 6 174 625.00 | 678 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 053 331.00 | | 799 663.00 | 6 053 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 334.00 | | | 1 342 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 938.00 | 299 687.00 | | 1 432 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 781.00 | 779.00 | | 14 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 157.00 | 298 908.00 | | 1 418 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 491 204.00 | | | 491 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846 268.00 | 498 540.00 | 1 976 395.00 | 3 846 268.00 |
VI Groupe et associés | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 495.00 | | | 442 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 850.00 | 563 820.00 | 30.00 | 563 850.00 |
VW T.V.A. | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 904.00 | 733 176.00 | 1 976 395.00 | 4 080 904.00 |