| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
AN Terrains | 999 476.00 | 211 721.00 | 787 755.00 | 999 476.00 |
AP Constructions | 5 568 874.00 | 3 158 230.00 | 2 410 644.00 | 5 568 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 383.00 | 10 009.00 | 19 373.00 | 29 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 929 511.00 | 3 397 854.00 | 4 531 657.00 | 7 929 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 819.00 | | 180 819.00 | 180 819.00 |
BZ Autres créances | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
CF Disponibilités | 1 299 692.00 | | 1 299 692.00 | 1 299 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 751.00 | | 1 715 751.00 | 1 715 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 262.00 | 3 397 854.00 | 6 248 408.00 | 9 646 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 300 464.00 | | 1 300 464.00 | 1 300 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 885.00 | 503 885.00 | | 503 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 1 030 982.00 | 730 927.00 | | 1 030 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 989.00 | 737 805.00 | | 1 035 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 652.00 | 3 682 413.00 | | 4 280 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 592.00 | 2 072 120.00 | | 1 504 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 557.00 | 282 756.00 | | 204 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 15 903.00 | | 20 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 643.00 | 228 799.00 | | 236 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 16 606.00 | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | | 16 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 967 756.00 | 2 632 401.00 | | 1 967 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 408.00 | 6 314 814.00 | | 6 248 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 806.00 | 1 136 974.00 | | 1 049 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 055.00 | | 1 346 055.00 | 1 346 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 055.00 | | 1 346 055.00 | 1 346 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 597.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 825.00 | 70 904.00 | | 68 825.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -53.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 967.00 | 86 999.00 | | 102 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 368.00 | 1 949 985.00 | | 2 243 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 379.00 | 1 212 181.00 | | 1 207 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 989.00 | 737 805.00 | | 1 035 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917 286.00 | | 15 518.00 | 7 917 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 7 929 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | 6 611 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 598 899.00 | | 15 518.00 | 6 598 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 494.00 | | | 1 300 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 757.00 | 328 097.00 | | 3 069 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 864.00 | 328 097.00 | | 3 051 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VC Groupe et associés | 194 209.00 | 194 209.00 | | 194 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 427.00 | 577 477.00 | 917 950.00 | 1 495 427.00 |
VI Groupe et associés | 204 557.00 | 204 557.00 | | 204 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 637.00 | | | 563 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 089.00 | 416 089.00 | | 416 089.00 |
VW T.V.A. | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 756.00 | 1 049 806.00 | 917 950.00 | 1 967 756.00 |