| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 17 118.00 | 775.00 | 17 893.00 |
AN Terrains | 999 476.00 | 140 118.00 | 859 358.00 | 999 476.00 |
AP Constructions | 5 571 006.00 | 2 200 912.00 | 3 370 094.00 | 5 571 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 1 472.00 | 2 915.00 | 4 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 893 256.00 | 2 359 620.00 | 5 533 635.00 | 7 893 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 562.00 | | 181 562.00 | 181 562.00 |
BZ Autres créances | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 856 252.00 | | 856 252.00 | 856 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 740.00 | | 1 067 740.00 | 1 067 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 495.00 | 2 359 620.00 | 6 603 875.00 | 8 963 495.00 |
CU Autres participations | 1 300 464.00 | | 1 300 464.00 | 1 300 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 885.00 | | | 503 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 713.00 | 72 457.00 | | 80 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 96 434.00 | 1 198 215.00 | | 96 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 221.00 | 165 125.00 | | 551 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 050.00 | 3 045 593.00 | | 2 842 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213 914.00 | 3 369 624.00 | | 3 213 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 379.00 | 23 997.00 | | 298 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 20 907.00 | | 19 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 607.00 | 140 427.00 | | 148 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 994.00 | 4 461.00 | | 62 994.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | 23 663.00 | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 890.00 | 3 583 079.00 | | 3 756 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 875.00 | 6 628 673.00 | | 6 603 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 687.00 | 721 234.00 | | 1 129 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 015.00 | | 1 236 015.00 | 1 236 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 015.00 | | 1 236 015.00 | 1 236 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 899.00 | 78 498.00 | | 84 899.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 40 517.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 40 517.00 | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 863.00 | 91.00 | | 89 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 863.00 | 108.00 | | 89 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 137.00 | 40 408.00 | | 62 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 418.00 | 68 735.00 | | 59 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 634.00 | 1 312 147.00 | | 1 871 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 412.00 | 1 147 022.00 | | 1 320 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 221.00 | 165 125.00 | | 551 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 769.00 | | 393 350.00 | 7 589 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 863.00 | 1 300 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 863.00 | 7 893 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 574 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 181 519.00 | | 393 350.00 | 6 181 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 357.00 | | | 1 390 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 471.00 | 321 149.00 | | 2 038 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 339.00 | 779.00 | | 16 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 132.00 | 320 370.00 | | 2 022 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 935.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 420.00 | 4 935.00 | 21 420.00 | 21 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213 914.00 | 586 711.00 | 2 235 651.00 | 3 213 914.00 |
VI Groupe et associés | 298 379.00 | 298 379.00 | | 298 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 052.00 | | | 503 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 517.00 | 211 487.00 | 30.00 | 211 517.00 |
VW T.V.A. | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 890.00 | 1 129 687.00 | 2 235 651.00 | 3 756 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 150.00 | 68.00 | | 150.00 |