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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
AN Terrains | 999 476.00 | 188 764.00 | 810 712.00 | 999 476.00 |
AP Constructions | 5 572 168.00 | 2 856 509.00 | 2 715 659.00 | 5 572 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 255.00 | 6 590.00 | 20 665.00 | 27 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 917 286.00 | 3 069 757.00 | 4 847 529.00 | 7 917 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
BZ Autres créances | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
CF Disponibilités | 1 262 075.00 | | 1 262 075.00 | 1 262 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 785.00 | | 1 465 785.00 | 1 465 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 572.00 | 3 069 757.00 | 6 314 814.00 | 9 384 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 300 464.00 | | 1 300 464.00 | 1 300 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 885.00 | 503 885.00 | | 503 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 730 927.00 | 278 168.00 | | 730 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 805.00 | 715 409.00 | | 737 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 413.00 | 3 207 258.00 | | 3 682 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 121.00 | 2 644 060.00 | | 2 072 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 756.00 | 263 034.00 | | 282 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 903.00 | 23 896.00 | | 15 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 799.00 | 207 719.00 | | 228 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 606.00 | 17 042.00 | | 16 606.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | 16 066.00 | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 401.00 | 3 171 816.00 | | 2 632 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 814.00 | 6 379 074.00 | | 6 314 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 756.00 | | | 282 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 591.00 | | 1 308 591.00 | 1 308 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 591.00 | | 1 308 591.00 | 1 308 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 130.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 5 110.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 5 475.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 4 525.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 999.00 | 79 076.00 | | 86 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 985.00 | 1 964 340.00 | | 1 949 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 181.00 | 1 248 931.00 | | 1 212 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 805.00 | 715 409.00 | | 737 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893 256.00 | | 24 030.00 | 7 893 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 574 869.00 | | 24 030.00 | 6 574 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 494.00 | | | 1 300 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 127.00 | 346 630.00 | | 2 723 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 234.00 | 346 630.00 | | 2 705 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VC Groupe et associés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 063.00 | 563 636.00 | 1 495 427.00 | 2 059 063.00 |
VI Groupe et associés | 282 756.00 | 282 756.00 | | 282 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 145.00 | | | 568 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 741.00 | 203 741.00 | | 203 741.00 |
VW T.V.A. | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 401.00 | 1 136 974.00 | 1 495 427.00 | 2 632 401.00 |