| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
AN Terrains | 999 476.00 | 164 906.00 | 834 570.00 | 999 476.00 |
AP Constructions | 5 571 006.00 | 2 537 393.00 | 3 033 613.00 | 5 571 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 2 935.00 | 1 452.00 | 4 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 893 256.00 | 2 723 127.00 | 5 170 128.00 | 7 893 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
BZ Autres créances | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
CF Disponibilités | 951 990.00 | | 951 990.00 | 951 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 946.00 | | 1 206 946.00 | 1 206 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 202.00 | 2 723 127.00 | 6 379 074.00 | 9 102 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 300 464.00 | | 1 300 464.00 | 1 300 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 885.00 | 503 885.00 | | 503 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 80 713.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 278 168.00 | 96 434.00 | | 278 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 409.00 | 551 221.00 | | 715 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 258.00 | 2 842 050.00 | | 3 207 258.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 935.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 935.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 060.00 | 3 213 914.00 | | 2 644 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 034.00 | 298 379.00 | | 263 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 896.00 | 19 807.00 | | 23 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 719.00 | 148 607.00 | | 207 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 042.00 | 62 994.00 | | 17 042.00 |
EA Autres dettes | 16 066.00 | 13 191.00 | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 816.00 | 3 756 890.00 | | 3 171 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 074.00 | 6 603 875.00 | | 6 379 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 443.00 | 1 129 687.00 | | 1 145 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 205.00 | | 1 292 205.00 | 1 292 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 205.00 | | 1 292 205.00 | 1 292 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 152 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 152 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 89 863.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 89 863.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | 62 137.00 | | 4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 076.00 | 59 418.00 | | 79 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 340.00 | 1 871 634.00 | | 1 964 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 931.00 | 1 320 412.00 | | 1 248 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 409.00 | 551 221.00 | | 715 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893 256.00 | | 606.00 | 7 893 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 7 893 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 6 574 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 574 869.00 | | 606.00 | 6 574 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 494.00 | | | 1 300 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 620.00 | 363 748.00 | 241.00 | 2 359 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | 775.00 | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 502.00 | 362 973.00 | 241.00 | 2 342 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VB T. V. A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VC Groupe et associés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627 204.00 | 568 140.00 | 1 967 059.00 | 2 627 204.00 |
VI Groupe et associés | 254 034.00 | 254 034.00 | | 254 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 472.00 | | | 567 472.00 |
VP Divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 541.00 | 320 541.00 | | 320 541.00 |
VW T.V.A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 506.00 | 1 145 443.00 | 1 967 059.00 | 3 204 506.00 |