| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 16 339.00 | 1 554.00 | 17 893.00 |
AN Terrains | 999 476.00 | 115 330.00 | 884 146.00 | 999 476.00 |
AP Constructions | 5 177 656.00 | 1 906 793.00 | 3 270 863.00 | 5 177 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 9.00 | 4 378.00 | 4 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 590 869.00 | 2 059 096.00 | 5 531 773.00 | 7 590 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
BZ Autres créances | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 460.00 | 795.00 | 206 665.00 | 207 460.00 |
CF Disponibilités | 681 513.00 | | 681 513.00 | 681 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 695.00 | 795.00 | 1 093 900.00 | 1 094 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 564.00 | 2 059 892.00 | 6 628 673.00 | 8 688 564.00 |
CU Autres participations | 1 390 327.00 | 20 625.00 | 1 369 702.00 | 1 390 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 457.00 | 41 147.00 | | 72 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 1 198 215.00 | 723 326.00 | | 1 198 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 125.00 | 626 199.00 | | 165 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 593.00 | 3 000 468.00 | | 3 045 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369 624.00 | 3 846 268.00 | | 3 369 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 997.00 | 55 048.00 | | 23 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | 19 246.00 | | 20 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 427.00 | 154 698.00 | | 140 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | 5 645.00 | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 079.00 | 4 080 904.00 | | 3 583 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 673.00 | 7 081 373.00 | | 6 628 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 234.00 | 7 176.00 | | 721 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 200.00 | | 1 166 200.00 | 1 166 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 200.00 | | 1 166 200.00 | 1 166 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 346.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 498.00 | 75 750.00 | | 78 498.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 717.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 717.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 408.00 | -717.00 | | 40 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 735.00 | 75 558.00 | | 68 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 147.00 | 1 766 472.00 | | 1 312 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 022.00 | 1 140 273.00 | | 1 147 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 125.00 | 626 199.00 | | 165 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 853.00 | | 56 108.00 | 7 534 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 1 390 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 7 590 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174 625.00 | | 7 993.00 | 6 174 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 334.00 | | 48 115.00 | 1 342 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 625.00 | 305 846.00 | | 1 732 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 779.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 065.00 | 305 067.00 | | 1 717 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 625.00 | 795.00 | | 20 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 625.00 | 795.00 | | 20 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369 624.00 | 507 779.00 | 1 997 291.00 | 3 369 624.00 |
VI Groupe et associés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 753.00 | | | 473 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 752.00 | 205 722.00 | 30.00 | 205 752.00 |
VW T.V.A. | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 079.00 | 721 234.00 | 1 997 291.00 | 3 583 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |