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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 299.00 | 37 831.00 | 11 468.00 | 49 299.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 42 683.00 | 22 317.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 335.00 | 34 705.00 | 1 630.00 | 36 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 523.00 | 1 482 983.00 | 1 457 540.00 | 2 940 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 885 554.00 | | 3 885 554.00 | 3 885 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500 307.00 | 4 598 203.00 | 9 902 104.00 | 14 500 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BZ Autres créances | 1 446 321.00 | 1 049 275.00 | 397 046.00 | 1 446 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 412 150.00 | 283 813.00 | 43 128 337.00 | 43 412 150.00 |
CF Disponibilités | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 921 034.00 | 1 333 088.00 | 43 587 946.00 | 44 921 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 421 341.00 | 5 931 291.00 | 53 490 050.00 | 59 421 341.00 |
CU Autres participations | 7 395 283.00 | 3 000 000.00 | 4 395 283.00 | 7 395 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 840 000.00 | | | 35 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 052 789.00 | | | 8 052 789.00 |
DH Report à nouveau | -4 350 726.00 | | | -4 350 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594 913.00 | | | -1 594 913.00 |
DL TOTAL (I) | 39 559 149.00 | | | 39 559 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 409 764.00 | | | 10 409 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 264.00 | | | 3 264 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 909.00 | | | 115 909.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 930 901.00 | | | 13 930 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 490 050.00 | | | 53 490 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 588 219.00 | | | 13 588 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 936 011.00 | | | 8 936 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 079.00 | | 1 521 079.00 | 1 521 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 079.00 | | 1 521 079.00 | 1 521 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 632.00 | |
GE Autres charges | | | 74 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 988.00 | | | 184 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049 275.00 | | | 1 049 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 203.00 | | | 1 242 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226 524.00 | | | -1 226 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 240.00 | | | -12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 186.00 | | | 2 571 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 099.00 | | | 4 166 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594 913.00 | | | -1 594 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 999.00 | 1 049 275.00 | 183 998.00 | 183 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 566.00 | 1 051 786.00 | 399 263.00 | 680 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 566.00 | 1 051 786.00 | 399 263.00 | 680 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264 264.00 | 3 264 264.00 | | 3 264 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 384.00 | 1 487 517.00 | 4 013 867.00 | 5 501 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 930 901.00 | 13 588 219.00 | 342 682.00 | 13 930 901.00 |