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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 299.00 | 38 661.00 | 10 638.00 | 49 299.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 55 683.00 | 9 317.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 930.00 | 34 539.00 | 1 391.00 | 35 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244 165.00 | 1 968 472.00 | 1 275 694.00 | 3 244 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 780 494.00 | 3 128 816.00 | 6 651 677.00 | 9 780 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 748 483.00 | 8 226 171.00 | 12 522 312.00 | 20 748 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BZ Autres créances | 968 582.00 | | 968 582.00 | 968 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000 686.00 | 1 467 069.00 | 41 533 617.00 | 43 000 686.00 |
CF Disponibilités | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 167 512.00 | 1 467 069.00 | 42 700 443.00 | 44 167 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 915 995.00 | 9 693 240.00 | 55 222 755.00 | 64 915 995.00 |
CU Autres participations | 7 445 283.00 | 3 000 000.00 | 4 445 283.00 | 7 445 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 840 000.00 | | | 35 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 052 789.00 | | | 8 052 789.00 |
DH Report à nouveau | -7 460 736.00 | | | -7 460 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150 590.00 | | | -2 150 590.00 |
DL TOTAL (I) | 35 893 462.00 | | | 35 893 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 134 680.00 | | | 18 134 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 560.00 | | | 903 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 329 293.00 | | | 19 329 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 222 755.00 | | | 55 222 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 615 375.00 | | | 16 615 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 272 437.00 | | | 14 272 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 321.00 | | 1 375 321.00 | 1 375 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 321.00 | | 1 375 321.00 | 1 375 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 515 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 016 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 640.00 | | | 2 568 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 230.00 | | | 4 719 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150 590.00 | | | -2 150 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 275.00 | 1 180 794.00 | | 286 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 275.00 | 1 180 794.00 | | 286 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 560.00 | 903 560.00 | | 903 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 134 680.00 | 15 420 762.00 | 2 685 974.00 | 18 134 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 329 293.00 | 16 615 375.00 | 2 685 974.00 | 19 329 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |