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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 299.00 | 38 689.00 | 10 610.00 | 49 299.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 62 183.00 | 2 817.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 35 435.00 | 1 719.00 | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287 662.00 | 2 224 330.00 | 1 063 332.00 | 3 287 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 951 313.00 | 2 986 663.00 | 6 964 650.00 | 9 951 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 964 030.00 | 8 347 301.00 | 12 616 729.00 | 20 964 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BZ Autres créances | 546 685.00 | | 546 685.00 | 546 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 872 767.00 | 531 959.00 | 39 340 809.00 | 39 872 767.00 |
CF Disponibilités | 1 833 751.00 | | 1 833 751.00 | 1 833 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 333 280.00 | 531 959.00 | 41 801 322.00 | 42 333 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 297 310.00 | 8 879 259.00 | 54 418 051.00 | 63 297 310.00 |
CU Autres participations | 7 445 289.00 | 3 000 000.00 | 4 445 289.00 | 7 445 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 229 450.00 | | | 31 229 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 635 242.00 | | | 6 635 242.00 |
DH Report à nouveau | -9 611 326.00 | | | -9 611 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 225.00 | | | 314 225.00 |
DL TOTAL (I) | 30 179 591.00 | | | 30 179 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 601 349.00 | | | 18 601 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386 821.00 | | | 5 386 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
EA Autres dettes | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 238 460.00 | | | 24 238 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 418 051.00 | | | 54 418 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 638 836.00 | | | 20 638 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 880 643.00 | | | 14 880 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 506.00 | | 1 390 506.00 | 1 390 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 506.00 | | 1 390 506.00 | 1 390 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 283.00 | |
GE Autres charges | | | 9 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 609 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 319 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 806.00 | | | 3 994 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 581.00 | | | 3 680 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 225.00 | | | 314 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 748 483.00 | | 215 547.00 | 20 748 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 524 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 964 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 095.00 | | 44 721.00 | 3 345 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 354 089.00 | | 170 826.00 | 17 354 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 355.00 | 263 282.00 | | 2 097 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 661.00 | 28.00 | | 38 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 694.00 | 263 254.00 | | 2 058 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 128 816.00 | | 142 153.00 | 3 128 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 467 069.00 | 531 959.00 | 1 467 069.00 | 1 467 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 595 885.00 | 531 959.00 | 1 609 222.00 | 7 595 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 595 885.00 | 531 959.00 | 1 609 222.00 | 7 595 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 531 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 951 313.00 | | 9 951 313.00 | 9 951 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
UX Autres créances clients | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 880 643.00 | 14 880 643.00 | | 14 880 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720 706.00 | 121 082.00 | 3 599 624.00 | 3 720 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 239 016.00 | 5 239 016.00 | | 5 239 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 573.00 | 513 573.00 | | 513 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 706 388.00 | 626 762.00 | 10 079 626.00 | 10 706 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 238 460.00 | 20 638 836.00 | 3 599 624.00 | 24 238 460.00 |