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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 299.00 | 38 689.00 | 10 610.00 | 49 299.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 36 096.00 | 1 058.00 | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 926.00 | 2 467 395.00 | 831 531.00 | 3 298 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 756 302.00 | 3 005 546.00 | 5 750 757.00 | 8 756 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 776 683.00 | 8 612 726.00 | 11 163 958.00 | 19 776 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BZ Autres créances | 616 593.00 | | 616 593.00 | 616 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 660 054.00 | 699 570.00 | 36 960 484.00 | 37 660 054.00 |
CF Disponibilités | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 373 860.00 | 699 570.00 | 37 674 290.00 | 38 373 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 150 543.00 | 9 312 295.00 | 48 838 248.00 | 58 150 543.00 |
CU Autres participations | 7 445 289.00 | 3 000 000.00 | 4 445 289.00 | 7 445 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 229 450.00 | 31 229 450.00 | | 31 229 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 635 242.00 | 6 635 242.00 | | 6 635 242.00 |
DH Report à nouveau | -9 297 101.00 | -9 611 326.00 | | -9 297 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 628.00 | 314 225.00 | | -889 628.00 |
DL TOTAL (I) | 29 289 964.00 | 30 179 591.00 | | 29 289 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 973 986.00 | 18 601 349.00 | | 18 973 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 689.00 | 5 386 821.00 | | 262 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | 116 173.00 | | 129 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 560.00 | 124 738.00 | | 182 560.00 |
EA Autres dettes | | 9 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 548 284.00 | 24 238 460.00 | | 19 548 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 838 248.00 | 54 418 051.00 | | 48 838 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 586.00 | | 1 486 586.00 | 1 486 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 586.00 | | 1 486 586.00 | 1 486 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 542.00 | |
GE Autres charges | | | 42 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 718 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 926.00 | 4 200.00 | | 35 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 926.00 | 4 200.00 | | 35 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 926.00 | -4 200.00 | | -35 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 055.00 | 3 994 806.00 | | 2 798 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 683.00 | 3 680 581.00 | | 3 687 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 628.00 | 314 225.00 | | -889 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 964 030.00 | | 11 264.00 | 20 964 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198 611.00 | 16 326 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198 611.00 | 19 776 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 401 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 816.00 | | 11 264.00 | 3 389 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 524 914.00 | | | 17 524 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 637.00 | 246 543.00 | | 2 360 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 948.00 | 246 543.00 | | 2 321 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 986 663.00 | 18 883.00 | | 2 986 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 959.00 | 699 570.00 | 531 959.00 | 531 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 518 622.00 | 718 452.00 | 531 959.00 | 6 518 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 518 622.00 | 718 452.00 | 531 959.00 | 6 518 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 718 452.00 | 531 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 756 302.00 | | 8 756 302.00 | 8 756 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
UX Autres créances clients | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 064 671.00 | 15 064 671.00 | | 15 064 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909 315.00 | 22 907.00 | 3 886 408.00 | 3 909 315.00 |
VI Groupe et associés | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 167.00 | 575 167.00 | | 575 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 539 957.00 | 658 942.00 | 8 881 015.00 | 9 539 957.00 |
VW T.V.A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 548 284.00 | 15 661 876.00 | 3 886 408.00 | 19 548 284.00 |