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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 299.00 | 38 689.00 | 10 610.00 | 49 299.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 36 646.00 | 508.00 | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 868.00 | 2 699 118.00 | 617 751.00 | 3 316 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 475 432.00 | 3 130 898.00 | 5 344 534.00 | 8 475 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 513 755.00 | 8 970 351.00 | 10 543 404.00 | 19 513 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
BZ Autres créances | 465 101.00 | | 465 101.00 | 465 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 711 074.00 | 698 384.00 | 39 012 691.00 | 39 711 074.00 |
CF Disponibilités | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 321 464.00 | 698 384.00 | 39 623 080.00 | 40 321 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 835 219.00 | 9 668 735.00 | 50 166 484.00 | 59 835 219.00 |
CU Autres participations | 7 445 289.00 | 3 000 000.00 | 4 445 289.00 | 7 445 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 229 450.00 | 31 229 450.00 | | 31 229 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 635 242.00 | 6 635 242.00 | | 6 635 242.00 |
DH Report à nouveau | -10 186 728.00 | -9 297 101.00 | | -10 186 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214 307.00 | -889 628.00 | | -2 214 307.00 |
DL TOTAL (I) | 27 075 657.00 | 29 289 964.00 | | 27 075 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 929 046.00 | 18 973 986.00 | | 20 929 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 388.00 | 262 689.00 | | 764 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 744.00 | 129 048.00 | | 667 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 796.00 | 182 560.00 | | 566 796.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 090 828.00 | 19 548 284.00 | | 23 090 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 166 484.00 | 48 838 248.00 | | 50 166 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 080 128.00 | | | 18 080 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 895 115.00 | | | 15 895 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 601.00 | | 1 378 601.00 | 1 378 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 601.00 | | 1 378 601.00 | 1 378 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 273.00 | |
GE Autres charges | | | 42 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 699 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 018.00 | 137 907.00 | | 684 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 282.00 | 2 798 055.00 | | 2 458 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 589.00 | 3 687 683.00 | | 4 672 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214 307.00 | -889 628.00 | | -2 214 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 776 683.00 | | 17 942.00 | 19 776 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 870.00 | | 16 045 433.00 | 280 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 870.00 | | 19 513 755.00 | 280 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 080.00 | | 17 942.00 | 3 401 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 326 304.00 | | | 16 326 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 180.00 | 232 273.00 | | 2 607 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 491.00 | 232 273.00 | | 2 568 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 005 546.00 | 125 352.00 | | 3 005 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 570.00 | 698 384.00 | 699 570.00 | 699 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 705 115.00 | 823 736.00 | 699 570.00 | 6 705 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705 115.00 | 823 736.00 | 699 570.00 | 6 705 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 823 736.00 | 699 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 539.00 | 649 539.00 | | 649 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 744.00 | 667 744.00 | | 667 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 126.00 | 387 126.00 | | 387 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 475 432.00 | | 8 475 432.00 | 8 475 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
UX Autres créances clients | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 895 115.00 | 15 895 115.00 | | 15 895 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 033 932.00 | 23 232.00 | 5 010 700.00 | 5 033 932.00 |
VI Groupe et associés | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 302.00 | | | 1 145 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 717.00 | 353 717.00 | | 353 717.00 |
VP Divers | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175 096.00 | 574 951.00 | 8 600 145.00 | 9 175 096.00 |
VW T.V.A. | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 090 828.00 | 18 080 128.00 | 5 010 700.00 | 23 090 828.00 |