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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 299.00 | 38 569.00 | 10 730.00 | 49 299.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 49 183.00 | 15 817.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 680.00 | 33 677.00 | 2 003.00 | 35 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981 216.00 | 1 727 422.00 | 1 253 793.00 | 2 981 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 889 569.00 | 2 343 118.00 | 2 546 451.00 | 4 889 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 594 360.00 | 7 241 970.00 | 8 352 390.00 | 15 594 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BZ Autres créances | 881 187.00 | | 881 187.00 | 881 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 851 202.00 | 286 275.00 | 45 564 927.00 | 45 851 202.00 |
CF Disponibilités | 1 209 912.00 | | 1 209 912.00 | 1 209 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 973 010.00 | 286 275.00 | 47 686 735.00 | 47 973 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 567 369.00 | 7 528 245.00 | 56 039 124.00 | 63 567 369.00 |
CU Autres participations | 7 445 283.00 | 3 050 000.00 | 4 395 283.00 | 7 445 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 840 000.00 | | | 35 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 052 789.00 | | | 8 052 789.00 |
DH Report à nouveau | -5 945 640.00 | | | -5 945 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515 097.00 | | | -1 515 097.00 |
DL TOTAL (I) | 38 044 052.00 | | | 38 044 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 851 942.00 | | | 15 851 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 847.00 | | | 1 850 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 987.00 | | | 155 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 138.00 | | | 128 138.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 995 072.00 | | | 17 995 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 039 124.00 | | | 56 039 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 280 656.00 | | | 15 280 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 002 840.00 | | | 12 002 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 946.00 | | 1 400 946.00 | 1 400 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 946.00 | | 1 400 946.00 | 1 400 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 523 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 395 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 548.00 | | | -134 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 996.00 | | | 2 584 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 092.00 | | | 4 100 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 515 097.00 | | | -1 515 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 813.00 | 51 382.00 | 48 921.00 | 283 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 813.00 | 51 382.00 | 48 921.00 | 283 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 847.00 | 1 850 847.00 | | 1 850 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 851 942.00 | 13 137 526.00 | 2 714 416.00 | 15 851 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 995 072.00 | 15 280 656.00 | 2 714 416.00 | 17 995 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |