| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 910.00 | 4.00 | 8 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 81 567.00 | 67 655.00 | 13 912.00 | 81 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 588.00 | 164 672.00 | 6 915.00 | 171 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 959.00 | 195 287.00 | 28 672.00 | 223 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 262.00 | 436 525.00 | 57 737.00 | 494 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BN En cours de production de biens | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 868.00 | 54 268.00 | 620 600.00 | 674 868.00 |
BZ Autres créances | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 786.00 | | 700 786.00 | 700 786.00 |
CF Disponibilités | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 828.00 | 54 268.00 | 1 708 560.00 | 1 762 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 090.00 | 490 793.00 | 1 766 297.00 | 2 257 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 893 293.00 | 893 474.00 | | 893 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 372.00 | 157 298.00 | | 77 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 665.00 | 1 116 773.00 | | 1 036 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 428.00 | 8 410.00 | | 21 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 450.00 | 100 000.00 | | 222 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 412.00 | 178 886.00 | | 231 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 304.00 | 188 387.00 | | 244 304.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | 10 766.00 | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 631.00 | 511 865.00 | | 729 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 297.00 | 1 628 638.00 | | 1 766 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 413.00 | 231 413.00 | | 231 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 611 409.00 | | | 611 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 860.00 | 7 653.00 | 13 207.00 | 20 860.00 |
VI Groupe et associés | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
VP Divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 160.00 | 785 160.00 | | 785 160.00 |
VW T.V.A. | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 632.00 | 716 424.00 | 13 207.00 | 729 632.00 |