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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 910.00 | 4.00 | 8 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 81 567.00 | 74 335.00 | 7 231.00 | 81 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 938.00 | 167 519.00 | 8 418.00 | 175 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 837.00 | 185 339.00 | 49 498.00 | 234 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 490.00 | 436 105.00 | 73 384.00 | 509 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BN En cours de production de biens | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 432.00 | 69 321.00 | 361 111.00 | 430 432.00 |
BZ Autres créances | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 818.00 | | 1 122 818.00 | 1 122 818.00 |
CF Disponibilités | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 192.00 | 69 321.00 | 1 744 870.00 | 1 814 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 682.00 | 505 427.00 | 1 818 255.00 | 2 323 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 893 865.00 | 893 293.00 | | 893 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 514.00 | 77 372.00 | | 190 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 379.00 | 1 036 665.00 | | 1 150 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 505.00 | 21 428.00 | | 23 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 749.00 | 222 450.00 | | 223 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 685.00 | 231 412.00 | | 187 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 597.00 | 244 304.00 | | 222 597.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 10 035.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 875.00 | 729 631.00 | | 667 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 255.00 | 1 766 297.00 | | 1 818 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 142.00 | 716 424.00 | | 654 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 350 384.00 | | | 350 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 132.00 | 9 399.00 | 13 733.00 | 23 132.00 |
VI Groupe et associés | 223 749.00 | 223 749.00 | | 223 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 102.00 | 456 102.00 | | 456 102.00 |
VW T.V.A. | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 875.00 | 654 142.00 | 13 733.00 | 667 875.00 |