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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 910.00 | 4.00 | 8 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 81 567.00 | 80 708.00 | 859.00 | 81 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 739.00 | 170 706.00 | 9 032.00 | 179 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 914.00 | 186 904.00 | 57 009.00 | 243 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 368.00 | 447 230.00 | 75 137.00 | 522 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BN En cours de production de biens | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 074.00 | 66 639.00 | 422 434.00 | 489 074.00 |
BZ Autres créances | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 354.00 | | 1 127 354.00 | 1 127 354.00 |
CF Disponibilités | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 194.00 | 66 639.00 | 1 776 554.00 | 1 843 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 562.00 | 513 870.00 | 1 851 692.00 | 2 365 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 894 779.00 | 893 865.00 | | 894 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 625.00 | 190 514.00 | | 153 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 405.00 | 1 150 379.00 | | 1 114 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 297.00 | 23 505.00 | | 55 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 066.00 | 223 749.00 | | 191 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 534.00 | 187 685.00 | | 275 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 237.00 | 222 597.00 | | 207 237.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 10 337.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 286.00 | 667 875.00 | | 737 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 692.00 | 1 818 255.00 | | 1 851 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 478.00 | 654 142.00 | | 704 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 535.00 | 275 535.00 | | 275 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 489 074.00 | 489 074.00 | | 489 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 732.00 | 21 924.00 | 32 808.00 | 54 732.00 |
VI Groupe et associés | 191 066.00 | 191 066.00 | | 191 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 494.00 | 585 494.00 | | 585 494.00 |
VW T.V.A. | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 287.00 | 704 479.00 | 32 808.00 | 737 287.00 |