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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 910.00 | 4.00 | 8 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 719.00 | 180 468.00 | 2 250.00 | 182 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 872.00 | 239 640.00 | 51 231.00 | 290 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 305.00 | 510 587.00 | 61 718.00 | 572 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BN En cours de production de biens | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 698.00 | 50 043.00 | 297 654.00 | 347 698.00 |
BZ Autres créances | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 605.00 | | 1 292 605.00 | 1 292 605.00 |
CF Disponibilités | 240 025.00 | | 240 025.00 | 240 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 577.00 | 50 043.00 | 1 873 533.00 | 1 923 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 883.00 | 560 631.00 | 1 935 252.00 | 2 495 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 894 900.00 | | | 894 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 157.00 | | | 295 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 058.00 | | | 1 256 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 123.00 | | | 164 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
EA Autres dettes | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 194.00 | | | 679 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 252.00 | | | 1 935 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 920.00 | | | 645 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 514.00 | 134 514.00 | | 134 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UX Autres créances clients | 288 798.00 | 288 798.00 | | 288 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 134.00 | 28 442.00 | 28 692.00 | 57 134.00 |
VI Groupe et associés | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 741.00 | 362 741.00 | | 362 741.00 |
VW T.V.A. | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 613.00 | 645 921.00 | 28 692.00 | 674 613.00 |