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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 910.00 | 4.00 | 8 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 729.00 | 177 735.00 | 3 994.00 | 181 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 872.00 | 200 433.00 | 90 438.00 | 290 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 315.00 | 468 646.00 | 102 669.00 | 571 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BN En cours de production de biens | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 337.00 | 62 410.00 | 397 926.00 | 460 337.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231 517.00 | | 1 231 517.00 | 1 231 517.00 |
CF Disponibilités | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 827.00 | 62 410.00 | 1 802 417.00 | 1 864 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 143.00 | 531 057.00 | 1 905 086.00 | 2 436 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 894 871.00 | | | 894 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 229.00 | | | 193 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 100.00 | | | 1 154 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 334.00 | | | 303 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 985.00 | | | 750 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 086.00 | | | 1 905 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 907.00 | | | 689 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | 139 687.00 | | 139 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 388 113.00 | 388 113.00 | | 388 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 293.00 | 31 159.00 | 57 134.00 | 88 293.00 |
VI Groupe et associés | 303 335.00 | 303 335.00 | | 303 335.00 |
VP Divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 590.00 | 487 590.00 | | 487 590.00 |
VW T.V.A. | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 041.00 | 689 907.00 | 57 134.00 | 747 041.00 |