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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 910.00 | 4.00 | 8 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 81 567.00 | 81 392.00 | 175.00 | 81 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 739.00 | 174 120.00 | 5 618.00 | 179 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 201.00 | 210 355.00 | 57 845.00 | 268 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 655.00 | 474 779.00 | 71 875.00 | 546 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BN En cours de production de biens | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 504.00 | 76 844.00 | 454 659.00 | 531 504.00 |
BZ Autres créances | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 042.00 | | 1 230 042.00 | 1 230 042.00 |
CF Disponibilités | 165 309.00 | | 165 309.00 | 165 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 498.00 | 76 844.00 | 1 895 654.00 | 1 972 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 153.00 | 551 624.00 | 1 967 529.00 | 2 519 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 894 805.00 | | | 894 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 025.00 | | | 235 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 831.00 | | | 1 195 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 277.00 | | | 163 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 468.00 | | | 333 468.00 |
EA Autres dettes | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 698.00 | | | 771 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 529.00 | | | 1 967 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 794.00 | | | 712 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 442 394.00 | 442 394.00 | | 442 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
VB T. V. A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 863.00 | 22 924.00 | 32 939.00 | 55 863.00 |
VI Groupe et associés | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 584.00 | 557 584.00 | | 557 584.00 |
VW T.V.A. | 166 923.00 | 166 923.00 | | 166 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 733.00 | 712 794.00 | 32 939.00 | 745 733.00 |