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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 947 861.00 | 236 791.00 | 711 069.00 | 947 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 378.00 | 510 319.00 | 211 059.00 | 721 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 804.00 | 987 783.00 | 1 008 021.00 | 1 995 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
AX Avances et acomptes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 236.00 | 1 761 676.00 | 2 154 560.00 | 3 916 236.00 |
BN En cours de production de biens | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BT Marchandises | 9 795 247.00 | 690 181.00 | 9 105 067.00 | 9 795 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 871.00 | 258 086.00 | 1 293 785.00 | 1 551 871.00 |
BZ Autres créances | 996 068.00 | | 996 068.00 | 996 068.00 |
CF Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 431 935.00 | 948 266.00 | 11 483 669.00 | 12 431 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 348 171.00 | 2 709 942.00 | 13 638 229.00 | 16 348 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 136.00 | 8 000.00 | | 18 136.00 |
DG Autres réserves | 1 175 293.00 | 982 720.00 | | 1 175 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 796.00 | 202 708.00 | | 337 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 225.00 | 2 693 429.00 | | 3 731 225.00 |
DP Provisions pour risques | 455 222.00 | 516 057.00 | | 455 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 222.00 | 516 057.00 | | 455 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 141.00 | 151 850.00 | | 56 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 061.00 | 5 142 068.00 | | 2 676 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 405.00 | 459 401.00 | | 523 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 504.00 | 4 676 202.00 | | 5 067 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 385.00 | 648 921.00 | | 630 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 888.00 | | |
EA Autres dettes | 465 482.00 | 790 962.00 | | 465 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 804.00 | 75 562.00 | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 451 782.00 | 11 949 853.00 | | 9 451 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 229.00 | 15 159 339.00 | | 13 638 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 233 922.00 | 53 170.00 | 41 287 092.00 | 41 233 922.00 |
FG Production vendue services | 2 617 584.00 | 823.00 | 2 618 407.00 | 2 617 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 851 506.00 | 53 993.00 | 43 905 499.00 | 43 851 506.00 |
FM Production stockée | | | 8 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 054 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 248 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 222.00 | |
GE Autres charges | | | 74 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 489 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 606.00 | 3 402.00 | | 22 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 522.00 | 68 985.00 | | 131 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 054 523.00 | 39 259 687.00 | | 45 054 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 716 727.00 | 39 056 979.00 | | 44 716 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 796.00 | 202 708.00 | | 337 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 740.00 | | 191 348.00 | 3 755 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 851.00 | | 3 916 236.00 | 30 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 851.00 | | 3 671 812.00 | 30 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 496.00 | | 191 168.00 | 3 511 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655.00 | | 180.00 | 11 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 911.00 | 345 765.00 | | 1 415 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 128.00 | 345 765.00 | | 1 389 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 057.00 | 269 222.00 | 330 057.00 | 516 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 294.00 | 690 181.00 | 482 294.00 | 482 294.00 |
6T Sur comptes clients | 321 079.00 | 7 795.00 | 70 788.00 | 321 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 372.00 | 697 976.00 | 553 082.00 | 803 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 429.00 | 967 198.00 | 883 139.00 | 1 319 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967 198.00 | 883 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 504.00 | 5 067 504.00 | | 5 067 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 163.00 | 273 163.00 | | 273 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 794.00 | 237 794.00 | | 237 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 482.00 | 465 482.00 | | 465 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 081.00 | | | 1 249 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 789.00 | | | 302 789.00 |
VB T. V. A. | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 061.00 | 2 176 061.00 | | 2 176 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 429.00 | 110 429.00 | | 110 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 737.00 | | | 840 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 778.00 | 2 306 154.00 | 314 624.00 | 2 620 778.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928 377.00 | 8 428 377.00 | 500 000.00 | 8 928 377.00 |