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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 964 945.00 | 326 721.00 | 638 224.00 | 964 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 890.00 | 585 016.00 | 166 873.00 | 751 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 296.00 | 1 165 577.00 | 897 719.00 | 2 063 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 409.00 | 2 104 097.00 | 1 927 312.00 | 4 031 409.00 |
BN En cours de production de biens | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BT Marchandises | 12 558 078.00 | 703 377.00 | 11 854 701.00 | 12 558 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 864.00 | 272 400.00 | 2 462 463.00 | 2 734 864.00 |
BZ Autres créances | 1 977 190.00 | | 1 977 190.00 | 1 977 190.00 |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 332 186.00 | 975 778.00 | 16 356 408.00 | 17 332 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 363 595.00 | 3 079 875.00 | 18 283 720.00 | 21 363 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 039.00 | | | 297 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 026.00 | 18 136.00 | | 35 026.00 |
DG Autres réserves | 1 496 199.00 | 1 175 293.00 | | 1 496 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 748.00 | 337 796.00 | | 115 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 973.00 | 3 731 225.00 | | 3 846 973.00 |
DP Provisions pour risques | 125 119.00 | 192 347.00 | | 125 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 831.00 | 262 875.00 | | 382 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 950.00 | 455 222.00 | | 507 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 263.00 | 56 141.00 | | 73 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 608.00 | 2 676 061.00 | | 3 536 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 752.00 | 523 405.00 | | 225 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910 445.00 | 5 067 504.00 | | 8 910 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 556.00 | 630 385.00 | | 682 556.00 |
EA Autres dettes | 500 172.00 | 465 482.00 | | 500 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 928 797.00 | 9 451 782.00 | | 13 928 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 283 720.00 | 13 638 229.00 | | 18 283 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 203 045.00 | 8 428 377.00 | | 13 203 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 237.00 | 56 141.00 | | 69 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 447 306.00 | 50 117.00 | 40 497 423.00 | 40 447 306.00 |
FG Production vendue services | 2 680 740.00 | 1 367.00 | 2 682 107.00 | 2 680 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 128 047.00 | 51 483.00 | 43 179 530.00 | 43 128 047.00 |
FM Production stockée | | | -4 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 453 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 856 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 762 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 950.00 | |
GE Autres charges | | | 30 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 280 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 131 522.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 453 358.00 | 45 054 523.00 | | 44 453 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 337 610.00 | 44 716 727.00 | | 44 337 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 748.00 | 337 796.00 | | 115 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 236.00 | | 121 943.00 | 3 916 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 770.00 | | 4 031 409.00 | 6 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | | 3 786 985.00 | 6 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 812.00 | | 121 943.00 | 3 671 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 676.00 | 342 421.00 | | 1 761 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 893.00 | 342 421.00 | | 1 734 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 222.00 | 391 950.00 | 339 222.00 | 455 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690 181.00 | 703 377.00 | 690 181.00 | 690 181.00 |
6T Sur comptes clients | 258 086.00 | 28 243.00 | 13 928.00 | 258 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 266.00 | 731 620.00 | 704 109.00 | 948 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 488.00 | 1 123 570.00 | 1 043 331.00 | 1 403 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123 570.00 | 1 043 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910 445.00 | 8 910 445.00 | | 8 910 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 144.00 | 266 144.00 | | 266 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 172.00 | 500 172.00 | | 500 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 825.00 | | | 2 437 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 039.00 | | | 297 039.00 |
VB T. V. A. | 720 822.00 | | | 720 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 036 608.00 | 3 036 608.00 | | 3 036 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 415.00 | | | 1 255 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 264.00 | 4 456 391.00 | 308 874.00 | 4 765 264.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 703 045.00 | 13 203 045.00 | 500 000.00 | 13 703 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |